| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 243.00 | 1 760.00 | 2 482.00 | 4 243.00 |
AH Fonds commercial | 204 920.00 | | 204 920.00 | 204 920.00 |
AN Terrains | 40 508.00 | 32 402.00 | 8 105.00 | 40 508.00 |
AP Constructions | 24 931.00 | 24 562.00 | 368.00 | 24 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 892.00 | 98 996.00 | 2 895.00 | 101 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 871.00 | 75 731.00 | 2 139.00 | 77 871.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 222.00 | | 20 222.00 | 20 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 588.00 | 233 453.00 | 241 135.00 | 474 588.00 |
BT Marchandises | 102 670.00 | | 102 670.00 | 102 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 165.00 | 2 831.00 | 21 334.00 | 24 165.00 |
BZ Autres créances | 60 758.00 | | 60 758.00 | 60 758.00 |
CF Disponibilités | 131 541.00 | | 131 541.00 | 131 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 940.00 | | 8 940.00 | 8 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 076.00 | 2 831.00 | 325 244.00 | 328 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 664.00 | 236 284.00 | 566 379.00 | 802 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 80 822.00 | 55 627.00 | | 80 822.00 |
DH Report à nouveau | 239 592.00 | 239 592.00 | | 239 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 759.00 | 25 194.00 | | 13 759.00 |
DL TOTAL (I) | 389 173.00 | 375 414.00 | | 389 173.00 |
DP Provisions pour risques | 590.00 | | | 590.00 |
DR TOTAL (IV) | 590.00 | | | 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 326.00 | 19 580.00 | | 12 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122.00 | 36.00 | | 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 256.00 | 102 863.00 | | 116 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 910.00 | 39 757.00 | | 47 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 616.00 | 162 236.00 | | 176 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 379.00 | 537 651.00 | | 566 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 587.00 | 150 176.00 | | 170 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 695 769.00 | 521.00 | 696 291.00 | 695 769.00 |
FG Production vendue services | 190 800.00 | 51.00 | 190 852.00 | 190 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 886 570.00 | 573.00 | 887 143.00 | 886 570.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 933 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 504 170.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 390.00 | |
GE Autres charges | | | 10 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 916 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 125.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 125.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 609.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 590.00 | | | 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 590.00 | 609.00 | | 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -590.00 | -484.00 | | -590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 140.00 | 2 499.00 | | 1 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 933 402.00 | 941 699.00 | | 933 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 919 643.00 | 916 504.00 | | 919 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 759.00 | 25 194.00 | | 13 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 170.00 | | 6 418.00 | 468 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 474 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 503.00 | | 2 660.00 | 206 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 453.00 | | 3 751.00 | 241 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 215.00 | | 8.00 | 20 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 063.00 | 8 390.00 | | 225 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 583.00 | 177.00 | | 1 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 480.00 | 8 213.00 | | 223 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 590.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 029.00 | | 197.00 | 3 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 029.00 | | 197.00 | 3 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 029.00 | 590.00 | 197.00 | 3 029.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 197.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 590.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 257.00 | 116 257.00 | | 116 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 269.00 | 14 269.00 | | 14 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 944.00 | 14 944.00 | | 14 944.00 |
UX Autres créances clients | 20 779.00 | 20 779.00 | | 20 779.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
VB T. V. A. | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 072.00 | 6 030.00 | 6 042.00 | 12 072.00 |
VI Groupe et associés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 259.00 | | | 7 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 261.00 | 8 261.00 | | 8 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 309.00 | 50 309.00 | | 50 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 940.00 | 8 940.00 | | 8 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 864.00 | 93 864.00 | | 93 864.00 |
VW T.V.A. | 13 639.00 | 13 639.00 | | 13 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 629.00 | 170 587.00 | 6 042.00 | 176 629.00 |