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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 243.00 | 2 751.00 | 1 491.00 | 4 243.00 |
AH Fonds commercial | 204 920.00 | | 204 920.00 | 204 920.00 |
AN Terrains | 40 508.00 | 36 216.00 | 4 291.00 | 40 508.00 |
AP Constructions | 24 931.00 | 24 931.00 | | 24 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 946.00 | 100 316.00 | 8 630.00 | 108 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 054.00 | 79 351.00 | 44 702.00 | 124 054.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 230.00 | | 20 230.00 | 20 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 833.00 | 243 567.00 | 284 265.00 | 527 833.00 |
BT Marchandises | 89 805.00 | | 89 805.00 | 89 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 161.00 | 2 562.00 | 20 598.00 | 23 161.00 |
BZ Autres créances | 58 184.00 | | 58 184.00 | 58 184.00 |
CF Disponibilités | 141 531.00 | | 141 531.00 | 141 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 864.00 | | 29 864.00 | 29 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 548.00 | 2 562.00 | 339 985.00 | 342 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 381.00 | 246 130.00 | 624 250.00 | 870 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 80 822.00 | 80 822.00 | | 80 822.00 |
DH Report à nouveau | 253 351.00 | 239 592.00 | | 253 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 273.00 | 13 759.00 | | 13 273.00 |
DL TOTAL (I) | 402 447.00 | 389 173.00 | | 402 447.00 |
DP Provisions pour risques | | 590.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 590.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 618.00 | 12 326.00 | | 57 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 122.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 531.00 | 116 256.00 | | 119 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 552.00 | 47 910.00 | | 44 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 803.00 | 176 616.00 | | 221 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 250.00 | 566 379.00 | | 624 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 696.00 | 170 587.00 | | 174 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 692 807.00 | 1 275.00 | 694 082.00 | 692 807.00 |
FG Production vendue services | 208 491.00 | 96.00 | 208 588.00 | 208 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 901 298.00 | 1 372.00 | 902 670.00 | 901 298.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 962 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 496 618.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 114.00 | |
GE Autres charges | | | 11 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 927 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 590.00 | | | 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 644.00 | | | 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 289.00 | | | 19 289.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 590.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 289.00 | 590.00 | | 19 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 645.00 | -590.00 | | -18 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 178.00 | 1 140.00 | | 2 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 963 309.00 | 933 402.00 | | 963 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 950 035.00 | 919 643.00 | | 950 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 273.00 | 13 759.00 | | 13 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 589.00 | | 53 245.00 | 474 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 527 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 163.00 | | | 209 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 203.00 | | 53 237.00 | 245 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 222.00 | | 8.00 | 20 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 454.00 | 10 114.00 | | 233 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 760.00 | 992.00 | | 1 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 693.00 | 9 123.00 | | 231 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 590.00 | 9.00 | 590.00 | 590.00 |
6T Sur comptes clients | 2 831.00 | | 268.00 | 2 831.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 831.00 | | 268.00 | 2 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 421.00 | | 858.00 | 3 421.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 268.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 590.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 532.00 | 119 532.00 | | 119 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 108.00 | 16 108.00 | | 16 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 857.00 | 10 857.00 | | 10 857.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
UX Autres créances clients | 20 096.00 | 20 096.00 | | 20 096.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
VB T. V. A. | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 551.00 | 10 444.00 | 22 571.00 | 57 551.00 |
VI Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 508.00 | | | 9 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 611.00 | 56 611.00 | | 56 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 864.00 | 29 864.00 | | 29 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 211.00 | 111 211.00 | | 111 211.00 |
VW T.V.A. | 10 384.00 | 10 384.00 | | 10 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 803.00 | 174 696.00 | 22 571.00 | 221 803.00 |