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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
AH Fonds commercial | 204 920.00 | | 204 920.00 | 204 920.00 |
AN Terrains | 40 508.00 | 28 587.00 | 11 920.00 | 40 508.00 |
AP Constructions | 24 931.00 | 24 009.00 | 921.00 | 24 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 742.00 | 98 297.00 | 444.00 | 98 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 271.00 | 72 585.00 | 4 685.00 | 77 271.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 214.00 | | 20 214.00 | 20 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 170.00 | 225 063.00 | 243 107.00 | 468 170.00 |
BT Marchandises | 98 483.00 | | 98 483.00 | 98 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 954.00 | 3 028.00 | 22 926.00 | 25 954.00 |
BZ Autres créances | 50 494.00 | | 50 494.00 | 50 494.00 |
CF Disponibilités | 111 505.00 | | 111 505.00 | 111 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 134.00 | | 11 134.00 | 11 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 572.00 | 3 028.00 | 294 543.00 | 297 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 742.00 | 228 091.00 | 537 651.00 | 765 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 55 627.00 | 55 627.00 | | 55 627.00 |
DH Report à nouveau | 239 592.00 | 212 250.00 | | 239 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 194.00 | 27 341.00 | | 25 194.00 |
DL TOTAL (I) | 375 414.00 | 350 219.00 | | 375 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 580.00 | 26 608.00 | | 19 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | 387.00 | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 863.00 | 126 519.00 | | 102 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 757.00 | 57 895.00 | | 39 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 236.00 | 211 410.00 | | 162 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 651.00 | 561 630.00 | | 537 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 176.00 | 192 091.00 | | 150 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 710 425.00 | 1 346.00 | 711 771.00 | 710 425.00 |
FG Production vendue services | 194 818.00 | 193.00 | 195 011.00 | 194 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 905 244.00 | 1 539.00 | 906 783.00 | 905 244.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 941 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 513 330.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 609.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 911 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125.00 | 62.00 | | 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 108.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125.00 | 170.00 | | 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 609.00 | 205.00 | | 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 609.00 | 205.00 | | 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -484.00 | -34.00 | | -484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 499.00 | 2 852.00 | | 2 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 941 699.00 | 1 013 530.00 | | 941 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 916 504.00 | 986 189.00 | | 916 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 194.00 | 27 341.00 | | 25 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 629.00 | | 667.00 | 467 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125.00 | 468 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125.00 | 241 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 503.00 | | | 206 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 911.00 | | 667.00 | 240 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 215.00 | | | 20 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 578.00 | 8 610.00 | 125.00 | 216 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 995.00 | 8 610.00 | 125.00 | 214 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 863.00 | 102 863.00 | | 102 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 888.00 | 12 888.00 | | 12 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 565.00 | 10 565.00 | | 10 565.00 |
UX Autres créances clients | 22 153.00 | | | 22 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
VB T. V. A. | 6 894.00 | | | 6 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 319.00 | 7 259.00 | 12 060.00 | 19 319.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 012.00 | | | 7 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 729.00 | | | 10 729.00 |
VP Divers | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 735.00 | | | 30 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 134.00 | | | 11 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 584.00 | 87 584.00 | | 87 584.00 |
VW T.V.A. | 11 784.00 | 11 784.00 | | 11 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 237.00 | 150 177.00 | 12 060.00 | 162 237.00 |