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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 078.00 | 238.00 | 840.00 | 1 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 370.00 | 13 388.00 | 30 982.00 | 44 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 572.00 | | 11 572.00 | 11 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 019.00 | 13 626.00 | 43 394.00 | 57 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 739 596.00 | 27 792.00 | 2 711 804.00 | 2 739 596.00 |
BZ Autres créances | 1 325 061.00 | | 1 325 061.00 | 1 325 061.00 |
CF Disponibilités | 417 146.00 | | 417 146.00 | 417 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 135.00 | | 16 135.00 | 16 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 497 937.00 | 27 792.00 | 4 470 145.00 | 4 497 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 554 957.00 | 41 418.00 | 4 513 539.00 | 4 554 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 594 699.00 | | | 1 594 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 205.00 | | | 158 205.00 |
DL TOTAL (I) | 1 796 904.00 | | | 1 796 904.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 730.00 | | | 40 730.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 730.00 | | | 40 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 423.00 | | | 6 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 183 071.00 | | | 2 183 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 123.00 | | | 415 123.00 |
EA Autres dettes | 71 288.00 | | | 71 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 675 905.00 | | | 2 675 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 513 539.00 | | | 4 513 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 675 905.00 | | | 2 675 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 229 328.00 | | 12 229 328.00 | 12 229 328.00 |
FG Production vendue services | 20 912.00 | | 20 912.00 | 20 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 250 241.00 | | 12 250 241.00 | 12 250 241.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 123 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 487 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 031 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 616.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 803.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 067.00 | |
GE Autres charges | | | 87 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 244 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 403.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 007.00 | | | 11 007.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 474.00 | | | 17 474.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | | | 83.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19.00 | | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64.00 | | | 64.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 490 070.00 | | | 12 490 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 331 865.00 | | | 12 331 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 205.00 | | | 158 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 699.00 | | 14 778.00 | 45 699.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 013.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 013.00 | 11 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 457.00 | 57 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 444.00 | 45 448.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 114.00 | | 14 778.00 | 31 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 585.00 | | | 14 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 435.00 | 5 635.00 | 444.00 | 8 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 435.00 | 5 635.00 | 444.00 | 8 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 663.00 | 11 067.00 | | 29 663.00 |
6T Sur comptes clients | 101 170.00 | 28 803.00 | 102 181.00 | 101 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 170.00 | 28 803.00 | 102 181.00 | 101 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 833.00 | 39 870.00 | 102 181.00 | 130 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 870.00 | 102 181.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 183 071.00 | 2 183 071.00 | | 2 183 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 491.00 | 114 491.00 | | 114 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 746.00 | 71 746.00 | | 71 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 288.00 | 71 288.00 | | 71 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 572.00 | | | 11 572.00 |
UX Autres créances clients | 2 706 254.00 | | | 2 706 254.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 342.00 | | | 33 342.00 |
VB T. V. A. | 17 769.00 | | | 17 769.00 |
VC Groupe et associés | 1 295 602.00 | | | 1 295 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 423.00 | 6 423.00 | | 6 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 689.00 | | | 11 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 176.00 | 18 176.00 | | 18 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 135.00 | | | 16 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 092 363.00 | 4 080 792.00 | 11 572.00 | 4 092 363.00 |
VW T.V.A. | 210 710.00 | 210 710.00 | | 210 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 675 905.00 | 2 675 905.00 | | 2 675 905.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 187.00 | | | 10 187.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 111 283.00 | | | 111 283.00 |
ST Autres comptes | 195 728.00 | | | 195 728.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 606.00 | | | 71 606.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 980.00 | | | 17 980.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 167.00 | | | 28 167.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 432 934.00 | | | 2 432 934.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 634.00 | | | 58 634.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 384 763.00 | | | 384 763.00 |