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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 078.00 | 885.00 | 193.00 | 1 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 925.00 | 26 454.00 | 20 472.00 | 46 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 572.00 | | 11 572.00 | 11 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 575.00 | 27 338.00 | 32 237.00 | 59 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 025 354.00 | 188 725.00 | 1 836 628.00 | 2 025 354.00 |
BZ Autres créances | 433 035.00 | | 433 035.00 | 433 035.00 |
CF Disponibilités | 28 552.00 | | 28 552.00 | 28 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 503 294.00 | 188 725.00 | 2 314 569.00 | 2 503 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 562 870.00 | 216 064.00 | 2 346 806.00 | 2 562 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 856 214.00 | 846 537.00 | | 856 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 461.00 | 239 675.00 | | 203 461.00 |
DL TOTAL (I) | 1 103 675.00 | 1 130 213.00 | | 1 103 675.00 |
DQ Provisions pour charges | 64 701.00 | 48 357.00 | | 64 701.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 701.00 | 48 357.00 | | 64 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 252.00 | | | 11 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 206 760.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 288.00 | | | 73 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 655 259.00 | 1 209 465.00 | | 655 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 215.00 | 454 191.00 | | 381 215.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
EA Autres dettes | 54 086.00 | 71 068.00 | | 54 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 178 430.00 | 1 941 485.00 | | 1 178 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 346 806.00 | 3 120 056.00 | | 2 346 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 178 430.00 | | | 1 178 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 800.00 | | 2 775.00 | 56 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 003.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 228.00 | | 2 775.00 | 45 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 572.00 | | | 11 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 297.00 | 5 041.00 | | 22 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 297.00 | 5 041.00 | | 22 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 357.00 | 16 344.00 | | 48 357.00 |
6T Sur comptes clients | 58 943.00 | 158 310.00 | 28 527.00 | 58 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 943.00 | 158 310.00 | 28 527.00 | 58 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 300.00 | 174 654.00 | 28 527.00 | 107 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 174 654.00 | 28 527.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 655 259.00 | 655 259.00 | | 655 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 634.00 | 104 634.00 | | 104 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 508.00 | 104 508.00 | | 104 508.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 374.00 | 127 374.00 | | 127 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 572.00 | | 11 572.00 | 11 572.00 |
UX Autres créances clients | 1 798 883.00 | 1 798 883.00 | | 1 798 883.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 226 470.00 | 226 470.00 | | 226 470.00 |
VB T. V. A. | 15 276.00 | 15 276.00 | | 15 276.00 |
VC Groupe et associés | 410 070.00 | 410 070.00 | | 410 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 252.00 | 11 252.00 | | 11 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 515.00 | 25 515.00 | | 25 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 486 314.00 | 2 474 742.00 | 11 572.00 | 2 486 314.00 |
VW T.V.A. | 146 558.00 | 146 558.00 | | 146 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 178 430.00 | 1 178 430.00 | | 1 178 430.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 811.00 | | | 9 811.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 80 834.00 | | | 80 834.00 |
ST Autres comptes | 178 210.00 | | | 178 210.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 417.00 | | | 72 417.00 |
YT Sous‐traitance | 17 759.00 | | | 17 759.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 496.00 | | | 21 496.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 307.00 | | | 31 307.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 415 517.00 | | | 2 415 517.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 688.00 | | | 43 688.00 |
ZE Dividendes | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 350 247.00 | | | 350 247.00 |