| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 078.00 | 668.00 | 409.00 | 1 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 150.00 | 21 628.00 | 22 522.00 | 44 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 571.00 | | 11 571.00 | 11 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 800.00 | 22 297.00 | 34 502.00 | 56 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 896 232.00 | 58 942.00 | 2 837 289.00 | 2 896 232.00 |
BZ Autres créances | 17 019.00 | | 17 019.00 | 17 019.00 |
CF Disponibilités | 216 798.00 | | 216 798.00 | 216 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 446.00 | | 14 446.00 | 14 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 144 496.00 | 58 942.00 | 3 085 553.00 | 3 144 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 201 296.00 | 81 239.00 | 3 120 056.00 | 3 201 296.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 846 537.00 | 1 652 904.00 | | 846 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 675.00 | 193 633.00 | | 239 675.00 |
DL TOTAL (I) | 1 130 213.00 | 1 890 537.00 | | 1 130 213.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 357.00 | 47 075.00 | | 48 357.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 357.00 | 47 075.00 | | 48 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 760.00 | | | 206 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 209 465.00 | 2 109 305.00 | | 1 209 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 191.00 | 372 139.00 | | 454 191.00 |
EA Autres dettes | 71 068.00 | 78 160.00 | | 71 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 941 485.00 | 2 559 605.00 | | 1 941 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 120 056.00 | 4 497 218.00 | | 3 120 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 559 605.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 206 760.00 | | | 206 760.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 342 547.00 | |
FD Production vendue biens | | | 30 316.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 372 863.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 414 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 868 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 408.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 227.00 | |
GE Autres charges | | | 19 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 079 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 335 337.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 734.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91.00 | 79.00 | | 91.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70.00 | 406.00 | | 70.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161.00 | 485.00 | | 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | | | 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102.00 | | | 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59.00 | 485.00 | | 59.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 118.00 | 97 046.00 | | 97 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 416 494.00 | 11 746 511.00 | | 13 416 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 176 818.00 | 11 552 877.00 | | 13 176 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 675.00 | 193 633.00 | | 239 675.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 385.00 | | 1 770.00 | 55 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 355.00 | 56 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 355.00 | 45 228.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 814.00 | | 1 770.00 | 43 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 571.00 | | | 11 571.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 245.00 | 5 408.00 | 355.00 | 17 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 245.00 | 5 408.00 | 355.00 | 17 245.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 075.00 | 1 282.00 | | 47 075.00 |
6T Sur comptes clients | 3 405.00 | 56 227.00 | 690.00 | 3 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 405.00 | 56 227.00 | 690.00 | 3 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 480.00 | 57 509.00 | 690.00 | 50 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 509.00 | 690.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 11 571.00 | | 11 571.00 | 11 571.00 |
UX Autres créances clients | 2 825 509.00 | 2 825 509.00 | | 2 825 509.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 723.00 | 70 723.00 | | 70 723.00 |