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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 207.00 | 30 560.00 | 14 646.00 | 45 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 571.00 | | 11 571.00 | 11 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 857.00 | 31 638.00 | 26 218.00 | 57 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 469 396.00 | 33 380.00 | 2 436 015.00 | 2 469 396.00 |
BZ Autres créances | 52 759.00 | | 52 759.00 | 52 759.00 |
CF Disponibilités | 358 109.00 | | 358 109.00 | 358 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 029.00 | | 13 029.00 | 13 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 895 312.00 | 33 380.00 | 2 861 932.00 | 2 895 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 953 169.00 | 65 019.00 | 2 888 150.00 | 2 953 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 859 675.00 | 856 214.00 | | 859 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 881.00 | 203 461.00 | | 66 881.00 |
DL TOTAL (I) | 970 557.00 | 1 103 675.00 | | 970 557.00 |
DQ Provisions pour charges | 72 462.00 | 64 701.00 | | 72 462.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 462.00 | 64 701.00 | | 72 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 252.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 591 631.00 | | | 591 631.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 184 800.00 | 73 288.00 | | 184 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 790.00 | 655 258.00 | | 533 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 697.00 | 381 214.00 | | 465 697.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 330.00 | | |
EA Autres dettes | 69 212.00 | 54 086.00 | | 69 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 845 131.00 | 1 178 430.00 | | 1 845 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 888 150.00 | 2 346 806.00 | | 2 888 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 845 131.00 | 1 178 430.00 | | 1 845 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 575.00 | | | 59 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 717.00 | 57 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 717.00 | 46 285.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 003.00 | | | 48 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 571.00 | | | 11 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 338.00 | 6 018.00 | 1 717.00 | 27 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 338.00 | 6 018.00 | 1 717.00 | 27 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 701.00 | 7 761.00 | | 64 701.00 |
6T Sur comptes clients | 188 725.00 | 17 026.00 | 172 371.00 | 188 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 188 725.00 | 17 026.00 | 172 371.00 | 188 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 253 426.00 | 24 787.00 | 172 371.00 | 253 426.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 787.00 | 172 371.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533 790.00 | 533 790.00 | | 533 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 392.00 | 188 392.00 | | 188 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 640.00 | 89 640.00 | | 89 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 012.00 | 254 012.00 | | 254 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 571.00 | | 11 571.00 | 11 571.00 |
UX Autres créances clients | 2 429 339.00 | 2 429 339.00 | | 2 429 339.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 056.00 | 40 056.00 | | 40 056.00 |
VB T. V. A. | 17 735.00 | 17 735.00 | | 17 735.00 |
VI Groupe et associés | 591 631.00 | 591 631.00 | | 591 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 024.00 | 35 024.00 | | 35 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 787.00 | 13 787.00 | | 13 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 029.00 | 13 029.00 | | 13 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 548 774.00 | 2 537 203.00 | 11 571.00 | 2 548 774.00 |
VW T.V.A. | 173 876.00 | 173 876.00 | | 173 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 845 131.00 | 1 845 131.00 | | 1 845 131.00 |