| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 078.00 | 453.00 | 624.00 | 1 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 736.00 | 16 791.00 | 25 944.00 | 42 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 571.00 | | 11 571.00 | 11 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 385.00 | 17 245.00 | 38 140.00 | 55 385.00 |
BZ Autres créances | 4 258 282.00 | 3 405.00 | 4 254 876.00 | 4 258 282.00 |
CF Disponibilités | 187 629.00 | | 187 629.00 | 187 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 571.00 | | 16 571.00 | 16 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 462 482.00 | 3 405.00 | 4 459 077.00 | 4 462 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 517 868.00 | 20 650.00 | 4 497 218.00 | 4 517 868.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 652 904.00 | 1 594 699.00 | | 1 652 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 633.00 | 158 204.00 | | 193 633.00 |
DL TOTAL (I) | 1 890 537.00 | 1 796 904.00 | | 1 890 537.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 075.00 | 40 730.00 | | 47 075.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 075.00 | 40 730.00 | | 47 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 423.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 109 305.00 | 2 183 071.00 | | 2 109 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 139.00 | 415 122.00 | | 372 139.00 |
EA Autres dettes | 78 160.00 | 71 287.00 | | 78 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 559 605.00 | 2 675 904.00 | | 2 559 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 497 218.00 | 4 513 538.00 | | 4 497 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 559 605.00 | 2 675 904.00 | | 2 559 605.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 608 574.00 | |
FD Production vendue biens | | | 25 836.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 634 410.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 75 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 743 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 309 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 253.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 345.00 | |
GE Autres charges | | | 72 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 455 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 880.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 194.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79.00 | 83.00 | | 79.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 485.00 | 83.00 | | 485.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 18.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 485.00 | 64.00 | | 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 046.00 | 87 500.00 | | 97 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 746 511.00 | 12 490 069.00 | | 11 746 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 552 877.00 | 12 331 864.00 | | 11 552 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 633.00 | 158 204.00 | | 193 633.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 019.00 | | | 57 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 633.00 | 55 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 633.00 | 43 814.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 447.00 | | | 45 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 571.00 | | | 11 571.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 625.00 | 5 253.00 | 1 633.00 | 13 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 625.00 | 5 253.00 | 1 633.00 | 13 625.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 730.00 | 6 345.00 | | 40 730.00 |
6T Sur comptes clients | 27 792.00 | | 24 386.00 | 27 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 792.00 | | 24 386.00 | 27 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 522.00 | 6 345.00 | 24 386.00 | 68 522.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 345.00 | 24 386.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 11 571.00 | | | 11 571.00 |
UX Autres créances clients | 2 378 709.00 | | | 2 378 709.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |