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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 241 441.00 | | 241 441.00 | 241 441.00 |
AP Constructions | 161 152.00 | 7 906.00 | 153 246.00 | 161 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 660.00 | 2 325.00 | 5 335.00 | 7 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 871.00 | 7 718.00 | 48 153.00 | 55 871.00 |
BD Autres titres immobilisés | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 664.00 | 127 449.00 | 682 215.00 | 809 664.00 |
BZ Autres créances | 469 607.00 | | 469 607.00 | 469 607.00 |
CF Disponibilités | 18 108.00 | | 18 108.00 | 18 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 759.00 | | 488 759.00 | 488 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 424.00 | 127 449.00 | 1 170 975.00 | 1 298 424.00 |
CU Autres participations | 343 080.00 | 109 500.00 | 233 580.00 | 343 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 409 251.00 | 507 558.00 | | 409 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 715.00 | -98 306.00 | | 217 715.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 168.00 | | | 47 168.00 |
DL TOTAL (I) | 811 634.00 | 546 751.00 | | 811 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 938.00 | 230.00 | | 132 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 476.00 | 12 064.00 | | 11 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 527.00 | 55 637.00 | | 46 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 981.00 | 32 220.00 | | 117 981.00 |
EA Autres dettes | 50 419.00 | 1 870.00 | | 50 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 341.00 | 102 021.00 | | 359 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 975.00 | 648 772.00 | | 1 170 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 341.00 | 102 021.00 | | 359 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 569.00 | | 222 046.00 | 719 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 906.00 | 343 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 950.00 | 809 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 045.00 | 224 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 441.00 | | | 241 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 682.00 | | 222 046.00 | 132 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 345 446.00 | | | 345 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 767.00 | 20 226.00 | 130 045.00 | 127 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 767.00 | 20 226.00 | 130 045.00 | 127 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 406.00 | | 1 906.00 | 111 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 406.00 | | 1 906.00 | 111 406.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 1 906.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 527.00 | 46 527.00 | | 46 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 605.00 | 17 605.00 | | 17 605.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 235.00 | 76 235.00 | | 76 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 419.00 | 50 419.00 | | 50 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64.00 | | | 64.00 |
VB T. V. A. | 14 703.00 | | | 14 703.00 |
VC Groupe et associés | 433 368.00 | | | 433 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 938.00 | 132 938.00 | | 132 938.00 |
VI Groupe et associés | 11 476.00 | 11 476.00 | | 11 476.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 144 845.00 | | | 144 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 908.00 | | | 11 908.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9.00 | | | 9.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 527.00 | | | 21 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 716.00 | 470 652.00 | 64.00 | 470 716.00 |
VW T.V.A. | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 341.00 | 359 341.00 | | 359 341.00 |