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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 241 441.00 | | 241 441.00 | 241 441.00 |
AP Constructions | 161 152.00 | 73 208.00 | 87 944.00 | 161 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 660.00 | 7 257.00 | 403.00 | 7 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 871.00 | 54 618.00 | 1 253.00 | 55 871.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 649.00 | 319 510.00 | 490 139.00 | 809 649.00 |
BZ Autres créances | 110 034.00 | | 110 034.00 | 110 034.00 |
CF Disponibilités | 28 162.00 | | 28 162.00 | 28 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 474.00 | | 139 474.00 | 139 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 123.00 | 319 510.00 | 629 613.00 | 949 123.00 |
CU Autres participations | 343 080.00 | 184 427.00 | 158 653.00 | 343 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 155 100.00 | 163 157.00 | | 155 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 562.00 | -8 057.00 | | 45 562.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 328.00 | 32 288.00 | | 27 328.00 |
DL TOTAL (I) | 365 489.00 | 324 887.00 | | 365 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 958.00 | 61 176.00 | | 49 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 137.00 | 192 015.00 | | 160 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 612.00 | 7 649.00 | | 19 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 417.00 | 35 916.00 | | 34 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 124.00 | 296 757.00 | | 264 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 613.00 | 621 644.00 | | 629 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 822.00 | 260 479.00 | | 238 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 649.00 | | | 809 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 343 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 809 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 441.00 | | | 241 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 683.00 | | | 224 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 343 525.00 | | | 343 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 641.00 | 24 442.00 | | 110 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 641.00 | 24 442.00 | | 110 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 184 427.00 | | | 184 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 427.00 | | | 184 427.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 612.00 | 19 612.00 | | 19 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 876.00 | 16 876.00 | | 16 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 455.00 | 7 455.00 | | 7 455.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VB T. V. A. | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VC Groupe et associés | 74 988.00 | 74 988.00 | | 74 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 673.00 | 24 370.00 | 25 302.00 | 49 673.00 |
VI Groupe et associés | 160 137.00 | 160 137.00 | | 160 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 081.00 | 34 081.00 | | 34 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 376.00 | 111 312.00 | 64.00 | 111 376.00 |
VW T.V.A. | 9 315.00 | 9 315.00 | | 9 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 124.00 | 238 822.00 | 25 302.00 | 264 124.00 |