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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 241 441.00 | | 241 441.00 | 241 441.00 |
AP Constructions | 161 152.00 | 24 232.00 | 136 920.00 | 161 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 660.00 | 3 627.00 | 4 033.00 | 7 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 871.00 | 20 988.00 | 34 883.00 | 55 871.00 |
BD Autres titres immobilisés | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 664.00 | 233 273.00 | 576 391.00 | 809 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323.00 | 269.00 | 54.00 | 323.00 |
BZ Autres créances | 108 921.00 | | 108 921.00 | 108 921.00 |
CF Disponibilités | 27 691.00 | | 27 691.00 | 27 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 373.00 | 269.00 | 142 104.00 | 142 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 037.00 | 233 542.00 | 718 495.00 | 952 037.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 343 080.00 | 184 427.00 | 158 653.00 | 343 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 176 966.00 | 409 251.00 | | 176 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 102.00 | 217 715.00 | | 2 102.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 208.00 | 47 168.00 | | 42 208.00 |
DL TOTAL (I) | 358 776.00 | 811 634.00 | | 358 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 176.00 | 132 938.00 | | 109 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 434.00 | 11 476.00 | | 119 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 099.00 | 46 527.00 | | 15 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 400.00 | 117 981.00 | | 42 400.00 |
EA Autres dettes | 73 609.00 | 50 419.00 | | 73 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 719.00 | 359 341.00 | | 359 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 495.00 | 1 170 975.00 | | 718 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -275 467.00 | 359 341.00 | | -275 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 664.00 | | | 809 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 343 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 809 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 441.00 | | | 241 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 683.00 | | | 224 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 343 541.00 | | | 343 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 949.00 | 30 897.00 | | 17 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 949.00 | 30 897.00 | | 17 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 269.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 500.00 | 75 196.00 | | 109 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 500.00 | 75 196.00 | | 109 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 269.00 | | |
UG ‐ Financières | | 74 927.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 099.00 | 15 099.00 | | 15 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 604.00 | 17 604.00 | | 17 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 373.00 | 17 373.00 | | 17 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 609.00 | 73 609.00 | | 73 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VB T. V. A. | 8 557.00 | 8 557.00 | | 8 557.00 |
VC Groupe et associés | 74 040.00 | 74 040.00 | | 74 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 808.00 | 24 556.00 | 84 252.00 | 108 808.00 |
VI Groupe et associés | 119 434.00 | 119 434.00 | | 119 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 130.00 | | | 24 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 253.00 | 19 253.00 | | 19 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 070.00 | 7 070.00 | | 7 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 580.00 | 110 516.00 | 64.00 | 110 580.00 |
VW T.V.A. | 6 191.00 | 6 191.00 | | 6 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 719.00 | 275 467.00 | 84 252.00 | 359 719.00 |