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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 241 441.00 | | 241 441.00 | 241 441.00 |
AP Constructions | 161 152.00 | 89 421.00 | 71 731.00 | 161 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 871.00 | 55 327.00 | 544.00 | 55 871.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 649.00 | 336 835.00 | 472 814.00 | 809 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
BZ Autres créances | 114 267.00 | | 114 267.00 | 114 267.00 |
CF Disponibilités | 21 641.00 | | 21 641.00 | 21 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 979.00 | | 137 979.00 | 137 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 628.00 | 336 835.00 | 610 793.00 | 947 628.00 |
CU Autres participations | 343 080.00 | 184 427.00 | 158 653.00 | 343 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 200 661.00 | 155 100.00 | | 200 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 592.00 | 45 562.00 | | 77 592.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 368.00 | 27 328.00 | | 22 368.00 |
DL TOTAL (I) | 438 121.00 | 365 489.00 | | 438 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 534.00 | 49 958.00 | | 25 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 769.00 | 160 137.00 | | 84 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 881.00 | 19 612.00 | | 8 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 488.00 | 34 417.00 | | 53 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 671.00 | 264 124.00 | | 172 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 793.00 | 629 613.00 | | 610 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 671.00 | 238 822.00 | | 172 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 649.00 | | | 809 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 343 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 809 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 441.00 | | | 241 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 683.00 | | | 224 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 343 525.00 | | | 343 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 083.00 | 17 325.00 | | 135 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 083.00 | 17 325.00 | | 135 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 184 427.00 | | | 184 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 427.00 | | | 184 427.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 881.00 | 8 881.00 | | 8 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 115.00 | 18 115.00 | | 18 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 382.00 | 6 382.00 | | 6 382.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 127.00 | 19 127.00 | | 19 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
VB T. V. A. | 4 721.00 | 4 721.00 | | 4 721.00 |
VC Groupe et associés | 75 550.00 | 75 550.00 | | 75 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 302.00 | 25 302.00 | | 25 302.00 |
VI Groupe et associés | 84 769.00 | 84 769.00 | | 84 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 370.00 | | | 24 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 996.00 | 33 996.00 | | 33 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 537.00 | 115 473.00 | 64.00 | 115 537.00 |
VW T.V.A. | 9 503.00 | 9 503.00 | | 9 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 671.00 | 172 671.00 | | 172 671.00 |