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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 241 441.00 | | 241 441.00 | 241 441.00 |
AP Constructions | 161 152.00 | 56 883.00 | 104 269.00 | 161 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 660.00 | 6 231.00 | 1 429.00 | 7 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 871.00 | 47 527.00 | 8 344.00 | 55 871.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 649.00 | 295 068.00 | 514 581.00 | 809 649.00 |
BZ Autres créances | 91 840.00 | | 91 840.00 | 91 840.00 |
CF Disponibilités | 13 546.00 | | 13 546.00 | 13 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 063.00 | | 107 063.00 | 107 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 712.00 | 295 068.00 | 621 644.00 | 916 712.00 |
CU Autres participations | 343 080.00 | 184 427.00 | 158 653.00 | 343 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 163 157.00 | 179 068.00 | | 163 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 057.00 | -15 912.00 | | -8 057.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 288.00 | 37 248.00 | | 32 288.00 |
DL TOTAL (I) | 324 887.00 | 337 904.00 | | 324 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 176.00 | 85 351.00 | | 61 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 015.00 | 122 951.00 | | 192 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 649.00 | 9 329.00 | | 7 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 916.00 | 29 995.00 | | 35 916.00 |
EA Autres dettes | | 74 140.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 296 757.00 | 321 765.00 | | 296 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 644.00 | 659 669.00 | | 621 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 479.00 | 260 877.00 | | 260 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 649.00 | | | 809 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 343 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 809 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 441.00 | | | 241 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 683.00 | | | 224 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 343 525.00 | | | 343 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 744.00 | 30 897.00 | | 79 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 744.00 | 30 897.00 | | 79 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 184 427.00 | | | 184 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 427.00 | | | 184 427.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 649.00 | 7 649.00 | | 7 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 563.00 | 18 563.00 | | 18 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 327.00 | 8 327.00 | | 8 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VB T. V. A. | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VC Groupe et associés | 74 430.00 | 74 430.00 | | 74 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 889.00 | 24 611.00 | 36 277.00 | 60 889.00 |
VI Groupe et associés | 192 015.00 | 192 015.00 | | 192 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 078.00 | | | 24 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 675.00 | 15 675.00 | | 15 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 581.00 | 93 517.00 | 64.00 | 93 581.00 |
VW T.V.A. | 8 668.00 | 8 668.00 | | 8 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 757.00 | 260 479.00 | 36 277.00 | 296 757.00 |