| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 243 918.00 | | 243 918.00 | 243 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 064.00 | 19 884.00 | 11 180.00 | 31 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 555.00 | 19 884.00 | 259 671.00 | 279 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 337.00 | 21 600.00 | 97 737.00 | 119 337.00 |
BZ Autres créances | 12 807.00 | | 12 807.00 | 12 807.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 871.00 | | 19 871.00 | 19 871.00 |
CF Disponibilités | 97 967.00 | | 97 967.00 | 97 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 982.00 | 21 600.00 | 228 382.00 | 249 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 538.00 | 41 484.00 | 488 054.00 | 529 538.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
DG Autres réserves | 321 721.00 | 283 830.00 | | 321 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 339.00 | 37 891.00 | | 39 339.00 |
DL TOTAL (I) | 377 922.00 | 338 583.00 | | 377 922.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 863.00 | 9 855.00 | | 9 863.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 863.00 | 9 855.00 | | 9 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 44.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 803.00 | 3 742.00 | | 4 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 289.00 | 34 615.00 | | 39 289.00 |
EA Autres dettes | 3 127.00 | 2 077.00 | | 3 127.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 000.00 | 99 840.00 | | 53 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 269.00 | 140 319.00 | | 100 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 054.00 | 488 757.00 | | 488 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 269.00 | 140 319.00 | | 100 269.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 332 915.00 | | 332 915.00 | 332 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 915.00 | | 332 915.00 | 332 915.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 956.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 196.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 465.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 131.00 | 11 154.00 | | 12 131.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 531.00 | 223.00 | | 27 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 531.00 | 223.00 | | 27 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 423.00 | -223.00 | | -26 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 704.00 | 5 569.00 | | 5 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 657.00 | 327 480.00 | | 364 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 318.00 | 289 588.00 | | 325 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 339.00 | 37 891.00 | | 39 339.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 790.00 | | 4 765.00 | 274 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 918.00 | | | 243 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 299.00 | | 4 765.00 | 26 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 928.00 | 1 956.00 | | 17 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 928.00 | 1 956.00 | | 17 928.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 855.00 | 9 863.00 | 9 855.00 | 9 855.00 |
6T Sur comptes clients | 18 500.00 | 21 600.00 | 18 500.00 | 18 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 500.00 | 21 600.00 | 18 500.00 | 18 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 355.00 | 31 463.00 | 28 355.00 | 28 355.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 463.00 | 28 355.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 640.00 | 17 640.00 | | 17 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
UX Autres créances clients | 119 337.00 | | | 119 337.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 236.00 | | | 6 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 571.00 | | | 6 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 718.00 | 136 718.00 | | 136 718.00 |
VW T.V.A. | 17 860.00 | 17 860.00 | | 17 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 269.00 | 100 269.00 | | 100 269.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 800.00 | 2 622.00 | | 2 800.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 292.00 | 6 700.00 | | 5 292.00 |
ST Autres comptes | 56 349.00 | 43 786.00 | | 56 349.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 174.00 | 10 802.00 | | 12 174.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | | 446.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 880.00 | 26 850.00 | | 20 880.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 121.00 | 938.00 | | 1 121.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 921.00 | 3 560.00 | | 3 921.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 226.00 | 61 781.00 | | 57 226.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 604.00 | 14 426.00 | | 17 604.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 695.00 | 88 583.00 | | 94 695.00 |