| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 243 918.00 | | 243 918.00 | 243 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 259.00 | 30 302.00 | 2 957.00 | 33 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 751.00 | 30 302.00 | 251 449.00 | 281 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 495.00 | | 135 495.00 | 135 495.00 |
BZ Autres créances | 10 174.00 | | 10 174.00 | 10 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 839.00 | | 39 839.00 | 39 839.00 |
CF Disponibilités | 115 834.00 | | 115 834.00 | 115 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 343.00 | | 301 343.00 | 301 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 093.00 | 30 302.00 | 552 792.00 | 583 093.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 403 964.00 | 363 622.00 | | 403 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 448.00 | 40 342.00 | | 38 448.00 |
DL TOTAL (I) | 456 712.00 | 418 264.00 | | 456 712.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 464.00 | 9 885.00 | | 9 464.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 464.00 | 9 885.00 | | 9 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 113.00 | 69.00 | | 14 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 506.00 | 5 142.00 | | 5 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 646.00 | 45 469.00 | | 36 646.00 |
EA Autres dettes | 1 351.00 | 1 580.00 | | 1 351.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 000.00 | 45 000.00 | | 29 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 616.00 | 97 260.00 | | 86 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 792.00 | 525 409.00 | | 552 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 616.00 | 97 260.00 | | 86 616.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 474.00 | | 300 474.00 | 300 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 474.00 | | 300 474.00 | 300 474.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 129.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 541.00 | 10 075.00 | | 5 541.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 6 384.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 6 384.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | -5 134.00 | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 538.00 | 5 695.00 | | 5 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 352.00 | 321 436.00 | | 315 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 904.00 | 281 094.00 | | 276 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 448.00 | 40 342.00 | | 38 448.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 751.00 | | | 281 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 918.00 | | | 243 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 259.00 | | | 33 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 173.00 | 8 129.00 | | 22 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 173.00 | 8 129.00 | | 22 173.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 885.00 | 9 464.00 | 9 885.00 | 9 885.00 |
6T Sur comptes clients | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 385.00 | 9 464.00 | 14 385.00 | 14 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 464.00 | 14 385.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 364.00 | 9 364.00 | | 9 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
UX Autres créances clients | 135 495.00 | 135 495.00 | | 135 495.00 |
VI Groupe et associés | 14 113.00 | 14 113.00 | | 14 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 609.00 | 6 609.00 | | 6 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 243.00 | 150 243.00 | | 150 243.00 |
VW T.V.A. | 25 456.00 | 25 456.00 | | 25 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 616.00 | 86 616.00 | | 86 616.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 456.00 | 1 704.00 | | 2 456.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 941.00 | 4 352.00 | | 5 941.00 |
ST Autres comptes | 56 263.00 | 46 845.00 | | 56 263.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 507.00 | 11 919.00 | | 12 507.00 |
YT Sous‐traitance | 818.00 | 1 130.00 | | 818.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 800.00 | 30 755.00 | | 14 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 854.00 | 855.00 | | 854.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 310.00 | 2 559.00 | | 3 310.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 871.00 | 56 478.00 | | 59 871.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 416.00 | 23 152.00 | | 23 416.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 329.00 | 95 001.00 | | 90 329.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |