| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 243 918.00 | | 243 918.00 | 243 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 259.00 | 33 259.00 | | 33 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 062.00 | | 5 062.00 | 5 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 240.00 | 33 259.00 | 248 981.00 | 282 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 191.00 | | 60 191.00 | 60 191.00 |
BZ Autres créances | 21 152.00 | | 21 152.00 | 21 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 268.00 | | 40 268.00 | 40 268.00 |
CF Disponibilités | 168 786.00 | | 168 786.00 | 168 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 396.00 | | 290 396.00 | 290 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 636.00 | 33 259.00 | 539 377.00 | 572 636.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 473 018.00 | 472 926.00 | | 473 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192.00 | 92.00 | | 192.00 |
DL TOTAL (I) | 487 511.00 | 487 318.00 | | 487 511.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 973.00 | 8 643.00 | | 6 973.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 973.00 | 8 643.00 | | 6 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 901.00 | 1 770.00 | | 30 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 837.00 | 3 210.00 | | 3 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 156.00 | 34 316.00 | | 10 156.00 |
EA Autres dettes | | 967.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 050.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 44 894.00 | 50 313.00 | | 44 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 377.00 | 546 274.00 | | 539 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 894.00 | 50 313.00 | | 44 894.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 886.00 | | 219 886.00 | 219 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 886.00 | | 219 886.00 | 219 886.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 973.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 112.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 38.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 334.00 | 5.00 | | 7 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 334.00 | 5.00 | | 7 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 476.00 | 1 633.00 | | 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 476.00 | 1 633.00 | | 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 859.00 | -1 628.00 | | 6 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 309.00 | 270 300.00 | | 236 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 117.00 | 270 207.00 | | 236 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192.00 | 92.00 | | 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 240.00 | | | 282 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 918.00 | | | 243 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 259.00 | | | 33 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 127.00 | 132.00 | | 33 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 127.00 | 132.00 | | 33 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 643.00 | 6 973.00 | 8 643.00 | 8 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 643.00 | 6 973.00 | 8 643.00 | 8 643.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 973.00 | 8 643.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 062.00 | 5 062.00 | | 5 062.00 |
UX Autres créances clients | 60 191.00 | 60 191.00 | | 60 191.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VB T. V. A. | 10 810.00 | 10 810.00 | | 10 810.00 |
VI Groupe et associés | 30 901.00 | 30 901.00 | | 30 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 092.00 | 7 092.00 | | 7 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 405.00 | 86 405.00 | | 86 405.00 |
VW T.V.A. | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 894.00 | 44 894.00 | | 44 894.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 397.00 | 1 228.00 | | 397.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 497.00 | 4 281.00 | | 3 497.00 |
ST Autres comptes | 47 855.00 | 44 026.00 | | 47 855.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 070.00 | 15 305.00 | | 15 070.00 |
YT Sous‐traitance | 46 335.00 | 43 441.00 | | 46 335.00 |
YW Taxe professionnelle | 697.00 | 949.00 | | 697.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 094.00 | 2 177.00 | | 1 094.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 111.00 | 52 263.00 | | 42 111.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 750.00 | 22 629.00 | | 15 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 757.00 | 107 053.00 | | 112 757.00 |