| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 243 918.00 | | 243 918.00 | 243 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 259.00 | 22 173.00 | 11 086.00 | 33 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 751.00 | 22 173.00 | 259 578.00 | 281 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 352.00 | 4 500.00 | 114 852.00 | 119 352.00 |
BZ Autres créances | 10 988.00 | | 10 988.00 | 10 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 351.00 | | 39 351.00 | 39 351.00 |
CF Disponibilités | 100 640.00 | | 100 640.00 | 100 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 331.00 | 4 500.00 | 265 831.00 | 270 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 082.00 | 26 673.00 | 525 409.00 | 552 082.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 2 562.00 | | |
DG Autres réserves | 363 622.00 | 321 721.00 | | 363 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 342.00 | 39 339.00 | | 40 342.00 |
DL TOTAL (I) | 418 264.00 | 377 922.00 | | 418 264.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 885.00 | 9 863.00 | | 9 885.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 885.00 | 9 863.00 | | 9 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69.00 | 50.00 | | 69.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 142.00 | 4 803.00 | | 5 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 469.00 | 39 289.00 | | 45 469.00 |
EA Autres dettes | 1 580.00 | 3 127.00 | | 1 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 000.00 | 53 000.00 | | 45 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 260.00 | 100 269.00 | | 97 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 409.00 | 488 054.00 | | 525 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 260.00 | 100 269.00 | | 97 260.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 288 388.00 | | 288 388.00 | 288 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 388.00 | | 288 388.00 | 288 388.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 463.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 289.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 836.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 171.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 075.00 | 12 131.00 | | 10 075.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 250.00 | 1 109.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | 1 109.00 | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 384.00 | 27 531.00 | | 6 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 384.00 | 27 531.00 | | 6 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 134.00 | -26 423.00 | | -5 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 695.00 | 5 704.00 | | 5 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 436.00 | 364 657.00 | | 321 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 094.00 | 325 318.00 | | 281 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 342.00 | 39 339.00 | | 40 342.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 555.00 | | 2 195.00 | 279 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 918.00 | | | 243 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 064.00 | | 2 195.00 | 31 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 884.00 | 2 289.00 | | 19 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 884.00 | 2 289.00 | | 19 884.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 863.00 | 9 885.00 | 9 863.00 | 9 863.00 |
6T Sur comptes clients | 21 600.00 | 4 500.00 | 21 600.00 | 21 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 600.00 | 4 500.00 | 21 600.00 | 21 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 463.00 | 14 385.00 | 31 463.00 | 31 463.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 385.00 | 31 463.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 805.00 | 17 805.00 | | 17 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
UX Autres créances clients | 119 352.00 | | | 119 352.00 |
VI Groupe et associés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 423.00 | | | 7 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 914.00 | 134 914.00 | | 134 914.00 |
VW T.V.A. | 22 175.00 | 22 175.00 | | 22 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 260.00 | 97 260.00 | | 97 260.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 704.00 | 2 800.00 | | 1 704.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 352.00 | 5 292.00 | | 4 352.00 |
ST Autres comptes | 46 845.00 | 56 349.00 | | 46 845.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 919.00 | 12 174.00 | | 11 919.00 |
YT Sous‐traitance | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 755.00 | 20 880.00 | | 30 755.00 |
YW Taxe professionnelle | 855.00 | 1 121.00 | | 855.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 559.00 | 3 921.00 | | 2 559.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 478.00 | 57 226.00 | | 56 478.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 152.00 | 17 604.00 | | 23 152.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 001.00 | 94 695.00 | | 95 001.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |