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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 243 918.00 | | 243 918.00 | 243 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 259.00 | 33 127.00 | 132.00 | 33 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 062.00 | | 5 062.00 | 5 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 240.00 | 33 127.00 | 249 113.00 | 282 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 337.00 | | 85 337.00 | 85 337.00 |
BZ Autres créances | 17 645.00 | | 17 645.00 | 17 645.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 268.00 | | 40 268.00 | 40 268.00 |
CF Disponibilités | 153 912.00 | | 153 912.00 | 153 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 161.00 | | 297 161.00 | 297 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 401.00 | 33 127.00 | 546 274.00 | 579 401.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 472 926.00 | 442 412.00 | | 472 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92.00 | 30 514.00 | | 92.00 |
DL TOTAL (I) | 487 318.00 | 487 226.00 | | 487 318.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 643.00 | 8 540.00 | | 8 643.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 643.00 | 8 540.00 | | 8 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 770.00 | 27 709.00 | | 1 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 210.00 | 1 922.00 | | 3 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 316.00 | 24 001.00 | | 34 316.00 |
EA Autres dettes | 967.00 | 685.00 | | 967.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 050.00 | 16 000.00 | | 10 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 313.00 | 70 317.00 | | 50 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 274.00 | 566 084.00 | | 546 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 313.00 | 70 317.00 | | 50 313.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 261 313.00 | | 261 313.00 | 261 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 313.00 | | 261 313.00 | 261 313.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 067.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 643.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 278.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 962.00 | 3 513.00 | | 2 962.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38.00 | 36.00 | | 38.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 131.00 | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 131.00 | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 633.00 | 16 032.00 | | 1 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 633.00 | 16 032.00 | | 1 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 628.00 | -15 901.00 | | -1 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 277.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 300.00 | 294 596.00 | | 270 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 207.00 | 264 081.00 | | 270 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92.00 | 30 514.00 | | 92.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 336.00 | | | 282 336.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 96.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 96.00 | 5 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96.00 | 282 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 918.00 | | | 243 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 259.00 | | | 33 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 158.00 | | | 5 158.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 060.00 | 1 067.00 | | 32 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 060.00 | 1 067.00 | | 32 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 540.00 | 8 643.00 | 8 540.00 | 8 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 540.00 | 8 643.00 | 8 540.00 | 8 540.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 643.00 | 8 540.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 370.00 | 10 370.00 | | 10 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 597.00 | 13 597.00 | | 13 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 062.00 | 5 062.00 | | 5 062.00 |
UX Autres créances clients | 85 337.00 | 85 337.00 | | 85 337.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 541.00 | 5 541.00 | | 5 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 104.00 | 10 104.00 | | 10 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 044.00 | 108 044.00 | | 108 044.00 |
VW T.V.A. | 10 349.00 | 10 349.00 | | 10 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 313.00 | 50 313.00 | | 50 313.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 228.00 | 1 705.00 | | 1 228.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 281.00 | 5 316.00 | | 4 281.00 |
ST Autres comptes | 44 026.00 | 50 361.00 | | 44 026.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 305.00 | 13 431.00 | | 15 305.00 |
YT Sous‐traitance | 43 441.00 | 1 383.00 | | 43 441.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 30 215.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 949.00 | 844.00 | | 949.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 177.00 | 2 549.00 | | 2 177.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 263.00 | 54 281.00 | | 52 263.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 629.00 | 16 266.00 | | 22 629.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 053.00 | 100 706.00 | | 107 053.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |