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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 197.00 | 19 371.00 | 2 826.00 | 22 197.00 |
AH Fonds commercial | 646 993.00 | | 646 993.00 | 646 993.00 |
AP Constructions | 66 168.00 | 66 168.00 | | 66 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 449.00 | 43 809.00 | 24 640.00 | 68 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 449.00 | | 5 449.00 | 5 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 592.00 | 133 682.00 | 679 909.00 | 813 592.00 |
BT Marchandises | 159 988.00 | | 159 988.00 | 159 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 566.00 | 26 849.00 | 16 717.00 | 43 566.00 |
BZ Autres créances | 19 439.00 | | 19 439.00 | 19 439.00 |
CF Disponibilités | 127 364.00 | | 127 364.00 | 127 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 779.00 | 26 849.00 | 324 929.00 | 351 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 371.00 | 160 532.00 | 1 004 839.00 | 1 165 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
DH Report à nouveau | -290 159.00 | | | -290 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 502.00 | | | 54 502.00 |
DL TOTAL (I) | -166 356.00 | | | -166 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 633 002.00 | | | 633 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 704.00 | | | 24 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 501.00 | | | 284 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 830.00 | | | 62 830.00 |
EA Autres dettes | 166 156.00 | | | 166 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 171 195.00 | | | 1 171 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 839.00 | | | 1 004 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 829 543.00 | | | 829 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174 272.00 | | | 174 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 396 747.00 | | 1 396 747.00 | 1 396 747.00 |
FG Production vendue services | 9 589.00 | | 9 589.00 | 9 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 406 337.00 | | 1 406 337.00 | 1 406 337.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 820.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 422 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 008 529.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 399.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 352 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 612.00 | | | 11 612.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 620.00 | | | 13 620.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 492.00 | | | 5 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 492.00 | | | 5 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 925.00 | | | -1 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 426 365.00 | | | 1 426 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 371 862.00 | | | 1 371 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 502.00 | | | 54 502.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 377.00 | | | 820 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 813 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 198.00 | | | 25 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 217.00 | | | 142 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 969.00 | | | 5 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 549.00 | 13 399.00 | 6 265.00 | 126 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 574.00 | 6 798.00 | 3 000.00 | 15 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 975.00 | 6 601.00 | 3 265.00 | 110 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 647.00 | 17 647.00 | | 17 647.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 502.00 | 284 502.00 | | 284 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 214.00 | 173 214.00 | | 173 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 449.00 | | | 5 449.00 |
UX Autres créances clients | 19 440.00 | | | 19 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174 272.00 | 174 272.00 | | 174 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458 730.00 | 117 078.00 | 293 344.00 | 458 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 213.00 | | | 41 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 875.00 | 64 426.00 | 5 449.00 | 69 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 171 196.00 | 829 544.00 | 293 344.00 | 1 171 196.00 |