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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 463.00 | 16 418.00 | 45.00 | 16 463.00 |
AH Fonds commercial | 646 994.00 | | 646 994.00 | 646 994.00 |
AP Constructions | 58 319.00 | 58 319.00 | | 58 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 811.00 | 4 711.00 | 99.00 | 4 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 889.00 | 57 124.00 | 12 765.00 | 69 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 609.00 | | 5 609.00 | 5 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 084.00 | 136 572.00 | 665 513.00 | 802 084.00 |
BT Marchandises | 184 254.00 | | 184 254.00 | 184 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 979.00 | | 12 979.00 | 12 979.00 |
BZ Autres créances | 14 993.00 | | 14 993.00 | 14 993.00 |
CF Disponibilités | 108 669.00 | | 108 669.00 | 108 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 134.00 | | 322 134.00 | 322 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 218.00 | 136 572.00 | 987 647.00 | 1 124 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
DH Report à nouveau | -106 443.00 | -165 168.00 | | -106 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 352.00 | 58 725.00 | | 55 352.00 |
DL TOTAL (I) | 18 209.00 | -37 143.00 | | 18 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 280.00 | 462 908.00 | | 416 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 054.00 | 93 036.00 | | 181 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 893.00 | 265 395.00 | | 154 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 992.00 | 56 188.00 | | 50 992.00 |
EA Autres dettes | 166 219.00 | 166 156.00 | | 166 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 969 437.00 | 1 043 683.00 | | 969 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 647.00 | 1 006 540.00 | | 987 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 172 197.00 | |
FD Production vendue biens | | | 22 112.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 194 309.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 204 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 804 753.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 492.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 134 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 075.00 | 10 681.00 | | 2 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 496.00 | 31 371.00 | | 6 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 420.00 | -20 690.00 | | -4 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 206 417.00 | 1 369 431.00 | | 1 206 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 151 065.00 | 1 310 705.00 | | 1 151 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 352.00 | 58 725.00 | | 55 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 394.00 | | 160.00 | 819 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 470.00 | 802 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 663 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 470.00 | 133 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 663 457.00 | | | 663 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 489.00 | | | 150 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 449.00 | | 160.00 | 5 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 550.00 | 7 492.00 | 17 470.00 | 146 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 126.00 | 292.00 | | 16 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 424.00 | 7 200.00 | 17 470.00 | 130 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 893.00 | 102 935.00 | 14 068.00 | 154 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 347 273.00 | | 347 273.00 | 347 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 609.00 | | 5 609.00 | 5 609.00 |
UX Autres créances clients | 12 979.00 | 12 979.00 | | 12 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171 864.00 | 171 864.00 | | 171 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 416.00 | 72 959.00 | 171 457.00 | 244 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 992.00 | 50 992.00 | | 50 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 992.00 | 14 992.00 | | 14 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 820.00 | 29 211.00 | 5 609.00 | 34 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 437.00 | 398 749.00 | 532 798.00 | 969 437.00 |