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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 463.00 | 15 274.00 | 1 188.00 | 16 463.00 |
AH Fonds commercial | 646 993.00 | | 646 993.00 | 646 993.00 |
AP Constructions | 66 168.00 | 66 168.00 | | 66 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 810.00 | 4 393.00 | 417.00 | 4 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 973.00 | 51 477.00 | 23 495.00 | 74 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 449.00 | | 5 449.00 | 5 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 857.00 | 137 313.00 | 677 544.00 | 814 857.00 |
BT Marchandises | 178 146.00 | | 178 146.00 | 178 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 737.00 | | 18 737.00 | 18 737.00 |
BZ Autres créances | 24 851.00 | | 24 851.00 | 24 851.00 |
CF Disponibilités | 109 717.00 | | 109 717.00 | 109 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 698.00 | | 332 698.00 | 332 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 555.00 | 137 313.00 | 1 010 242.00 | 1 147 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
DH Report à nouveau | -235 656.00 | | | -235 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 488.00 | | | 70 488.00 |
DL TOTAL (I) | -95 868.00 | | | -95 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521 404.00 | | | 521 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 714.00 | | | 107 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 266.00 | | | 254 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 569.00 | | | 56 569.00 |
EA Autres dettes | 166 156.00 | | | 166 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 106 110.00 | | | 1 106 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 242.00 | | | 1 010 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 715.00 | | | 414 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170 779.00 | | | 170 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 351 185.00 | | 1 351 185.00 | 1 351 185.00 |
FG Production vendue services | 12 649.00 | | 12 649.00 | 12 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 363 835.00 | | 1 363 835.00 | 1 363 835.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 247.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 405 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 963 343.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 239.00 | |
GE Autres charges | | | 26 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 302 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 737.00 | | | 10 737.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 696.00 | | | 8 696.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 248.00 | | | 10 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 248.00 | | | 10 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 111.00 | | | -8 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 407 809.00 | | | 1 407 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 337 321.00 | | | 1 337 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 488.00 | | | 70 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 592.00 | | | 813 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 814 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 198.00 | | | 22 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 952.00 | | | 138 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 449.00 | | | 5 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 683.00 | | 10 240.00 | 133 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 371.00 | | 2 512.00 | 19 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 311.00 | | 7 728.00 | 114 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 267.00 | 121 605.00 | 44 220.00 | 254 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 960.00 | | 271 960.00 | 271 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 449.00 | | | 5 449.00 |
UX Autres créances clients | 18 738.00 | | | 18 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 780.00 | 170 780.00 | | 170 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 624.00 | 63 851.00 | 286 774.00 | 350 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 106.00 | | | 108 106.00 |
VP Divers | 24 852.00 | | | 24 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 569.00 | 56 569.00 | | 56 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 283.00 | 44 834.00 | 5 449.00 | 50 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 106 111.00 | 414 715.00 | 602 954.00 | 1 106 111.00 |