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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 463.00 | 16 126.00 | 337.00 | 16 463.00 |
AH Fonds commercial | 646 994.00 | | 646 994.00 | 646 994.00 |
AP Constructions | 66 168.00 | 66 168.00 | | 66 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 811.00 | 4 552.00 | 258.00 | 4 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 510.00 | 59 703.00 | 19 806.00 | 79 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 449.00 | | 5 449.00 | 5 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 394.00 | 146 550.00 | 672 844.00 | 819 394.00 |
BT Marchandises | 201 646.00 | | 201 646.00 | 201 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 777.00 | | 15 777.00 | 15 777.00 |
BZ Autres créances | 9 690.00 | | 9 690.00 | 9 690.00 |
CF Disponibilités | 105 374.00 | | 105 374.00 | 105 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 696.00 | | 333 696.00 | 333 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 090.00 | 146 550.00 | 1 006 540.00 | 1 153 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
DH Report à nouveau | -165 168.00 | -235 657.00 | | -165 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 725.00 | 70 489.00 | | 58 725.00 |
DL TOTAL (I) | -37 143.00 | -95 868.00 | | -37 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 908.00 | 521 404.00 | | 462 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 036.00 | 107 714.00 | | 93 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 395.00 | 254 267.00 | | 265 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 188.00 | 56 569.00 | | 56 188.00 |
EA Autres dettes | 166 156.00 | 166 156.00 | | 166 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 043 683.00 | 1 106 111.00 | | 1 043 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 540.00 | 1 010 243.00 | | 1 006 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 329 661.00 | |
FG Production vendue services | | | 21 097.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 350 758.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 358 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 975 793.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 560.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 237.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 263 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 681.00 | 2 137.00 | | 10 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 371.00 | 10 249.00 | | 31 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 690.00 | -8 112.00 | | -20 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 369 431.00 | 1 407 810.00 | | 1 369 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 310 706.00 | 1 337 321.00 | | 1 310 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 725.00 | 70 489.00 | | 58 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 858.00 | | 4 537.00 | 814 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 819 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 663 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 663 457.00 | | | 663 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 952.00 | | 4 537.00 | 145 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 449.00 | | | 5 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 313.00 | 9 237.00 | | 137 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 274.00 | 852.00 | | 15 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 039.00 | 8 385.00 | | 122 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 395.00 | 150 421.00 | 35 376.00 | 265 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 581.00 | 257 581.00 | | 257 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 449.00 | | 5 449.00 | 5 449.00 |
UX Autres créances clients | 15 777.00 | 15 777.00 | | 15 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 862.00 | 166 862.00 | | 166 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 046.00 | 65 984.00 | 230 062.00 | 296 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 579.00 | | | 54 579.00 |
VP Divers | 9 689.00 | 9 689.00 | | 9 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 188.00 | 56 188.00 | | 56 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 125.00 | 26 676.00 | 5 449.00 | 32 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 043 683.00 | 698 647.00 | 265 438.00 | 1 043 683.00 |