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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 143.00 | 16 815.00 | 1 328.00 | 18 143.00 |
AH Fonds commercial | 646 994.00 | | 646 994.00 | 646 994.00 |
AP Constructions | 58 319.00 | 58 319.00 | | 58 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 659.00 | 62 036.00 | 8 623.00 | 70 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 609.00 | | 5 609.00 | 5 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 534.00 | 141 981.00 | 662 553.00 | 804 534.00 |
BT Marchandises | 192 495.00 | | 192 495.00 | 192 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 876.00 | | 36 876.00 | 36 876.00 |
BZ Autres créances | 9 104.00 | | 9 104.00 | 9 104.00 |
CF Disponibilités | 80 445.00 | | 80 445.00 | 80 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 345.00 | | 319 345.00 | 319 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 879.00 | 141 981.00 | 981 899.00 | 1 123 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
DH Report à nouveau | -51 091.00 | -106 443.00 | | -51 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 628.00 | 55 352.00 | | 80 628.00 |
DL TOTAL (I) | 98 838.00 | 18 209.00 | | 98 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 502.00 | 416 280.00 | | 345 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 429.00 | 181 054.00 | | 147 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 709.00 | 154 893.00 | | 150 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 208.00 | 50 992.00 | | 72 208.00 |
EA Autres dettes | 167 213.00 | 166 219.00 | | 167 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 061.00 | 969 437.00 | | 883 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 899.00 | 987 647.00 | | 981 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 084.00 | | 3 130.00 | 802 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 680.00 | 804 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 665 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 680.00 | 133 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 663 457.00 | | 1 680.00 | 663 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 019.00 | | 1 450.00 | 133 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 609.00 | | | 5 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 572.00 | 6 089.00 | 680.00 | 136 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 418.00 | 398.00 | | 16 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 154.00 | 5 691.00 | 680.00 | 120 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 709.00 | 91 693.00 | 59 016.00 | 150 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 208.00 | 53 663.00 | 18 545.00 | 72 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314 642.00 | 1.00 | 314 641.00 | 314 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 609.00 | | 5 609.00 | 5 609.00 |
UX Autres créances clients | 9 105.00 | 9 105.00 | | 9 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169 088.00 | 169 088.00 | | 169 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 415.00 | 65 521.00 | 110 894.00 | 176 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 001.00 | | | 68 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 876.00 | 36 876.00 | | 36 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 015.00 | 46 406.00 | 5 609.00 | 52 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 061.00 | 379 965.00 | 503 096.00 | 883 061.00 |