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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 948.00 | 22 337.00 | 4 612.00 | 26 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 176.00 | 87 127.00 | 69 050.00 | 156 176.00 |
BD Autres titres immobilisés | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 435.00 | 109 463.00 | 73 972.00 | 183 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 147.00 | 17 239.00 | 178 908.00 | 196 147.00 |
BZ Autres créances | 14 002.00 | | 14 002.00 | 14 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 131.00 | | 19 131.00 | 19 131.00 |
CF Disponibilités | 298 296.00 | | 298 296.00 | 298 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 311.00 | | 4 311.00 | 4 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 887.00 | 17 239.00 | 514 647.00 | 531 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 322.00 | 126 702.00 | 588 620.00 | 715 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 351 001.00 | | | 351 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 604.00 | | | 49 604.00 |
DL TOTAL (I) | 411 605.00 | | | 411 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 933.00 | | | 64 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 519.00 | | | 53 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 122.00 | | | 47 122.00 |
EA Autres dettes | 7 777.00 | | | 7 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 015.00 | | | 177 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 620.00 | | | 588 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 925.00 | | | 134 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 469.00 | | 36 067.00 | 178 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 100.00 | 183 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 100.00 | 183 125.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 158.00 | | 36 067.00 | 178 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311.00 | | | 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 013.00 | 22 550.00 | 31 100.00 | 118 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 013.00 | 22 550.00 | 31 100.00 | 118 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 519.00 | 53 519.00 | | 53 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 346.00 | 12 346.00 | | 12 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 368.00 | 8 368.00 | | 8 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 870.00 | 7 870.00 | | 7 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 777.00 | 7 777.00 | | 7 777.00 |
UX Autres créances clients | 175 529.00 | | | 175 529.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 618.00 | | | 20 618.00 |
VB T. V. A. | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 933.00 | 22 844.00 | 42 090.00 | 64 933.00 |
VI Groupe et associés | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 566.00 | | | 8 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 460.00 | 214 460.00 | | 214 460.00 |
VW T.V.A. | 18 538.00 | 18 538.00 | | 18 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 015.00 | 134 925.00 | 42 090.00 | 177 015.00 |