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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 052.00 | 27 702.00 | 9 350.00 | 37 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 385.00 | 151 770.00 | 80 615.00 | 232 385.00 |
BD Autres titres immobilisés | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 747.00 | 179 472.00 | 90 275.00 | 269 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 881.00 | | 13 881.00 | 13 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 853.00 | 17 239.00 | 231 613.00 | 248 853.00 |
BZ Autres créances | 16 388.00 | | 16 388.00 | 16 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 131.00 | | 19 131.00 | 19 131.00 |
CF Disponibilités | 466 087.00 | | 466 087.00 | 466 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 453.00 | | 9 453.00 | 9 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 793.00 | 17 239.00 | 756 554.00 | 773 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 540.00 | 196 711.00 | 846 829.00 | 1 043 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 478 508.00 | | | 478 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 569.00 | | | 94 569.00 |
DL TOTAL (I) | 584 078.00 | | | 584 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 282.00 | | | 48 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 076.00 | | | 112 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 039.00 | | | 94 039.00 |
EA Autres dettes | 7 028.00 | | | 7 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 751.00 | | | 262 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 829.00 | | | 846 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 871.00 | | | 243 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 816.00 | | 16 931.00 | 252 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 436.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 505.00 | | 16 931.00 | 252 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311.00 | | | 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 968.00 | 37 504.00 | | 141 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 968.00 | 37 504.00 | | 141 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 076.00 | 112 076.00 | | 112 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 680.00 | 15 680.00 | | 15 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 673.00 | 19 673.00 | | 19 673.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 028.00 | 7 028.00 | | 7 028.00 |
UX Autres créances clients | 228 234.00 | 228 234.00 | | 228 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 618.00 | 20 618.00 | | 20 618.00 |
VB T. V. A. | 7 031.00 | 7 031.00 | | 7 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 282.00 | 29 402.00 | 18 880.00 | 48 282.00 |
VI Groupe et associés | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 358.00 | | | 57 358.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 529.00 | 7 529.00 | | 7 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 453.00 | 9 453.00 | | 9 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 694.00 | 274 694.00 | | 274 694.00 |
VW T.V.A. | 52 275.00 | 52 275.00 | | 52 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 751.00 | 243 871.00 | 18 880.00 | 262 751.00 |