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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 792.00 | 429.00 | 363.00 | 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 614.00 | 30 155.00 | 7 459.00 | 37 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 385.00 | 176 450.00 | 55 934.00 | 232 385.00 |
BD Autres titres immobilisés | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 602.00 | 207 034.00 | 65 568.00 | 272 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 331.00 | | 16 331.00 | 16 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 930.00 | 17 239.00 | 480 690.00 | 497 930.00 |
BZ Autres créances | 19 293.00 | | 19 293.00 | 19 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 131.00 | | 19 131.00 | 19 131.00 |
CF Disponibilités | 521 034.00 | | 521 034.00 | 521 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 095.00 | | 9 095.00 | 9 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 082 814.00 | 17 239.00 | 1 065 574.00 | 1 082 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 416.00 | 224 274.00 | 1 131 142.00 | 1 355 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 501 578.00 | | | 501 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 275.00 | | | 244 275.00 |
DL TOTAL (I) | 756 853.00 | | | 756 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 447.00 | | | 19 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 113.00 | | | 110 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 113.00 | | | 243 113.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 289.00 | | | 374 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 142.00 | | | 1 131 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 258.00 | | | 369 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 471.00 | 27 563.00 | | 179 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 429.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 471.00 | 27 134.00 | | 179 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 113.00 | 110 113.00 | | 110 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 729.00 | 244 729.00 | | 244 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 517 223.00 | 517 223.00 | | 517 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 447.00 | 14 416.00 | 5 031.00 | 19 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 095.00 | 9 095.00 | | 9 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 818.00 | 526 318.00 | 1 500.00 | 527 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 289.00 | 369 258.00 | 5 031.00 | 374 289.00 |