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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 199.00 | 29 210.00 | 4 990.00 | 34 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 551.00 | 195 396.00 | 67 155.00 | 262 551.00 |
BD Autres titres immobilisés | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 353.00 | 225 398.00 | 73 956.00 | 299 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 556.00 | | 15 556.00 | 15 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 679 510.00 | | 679 510.00 | 679 510.00 |
BZ Autres créances | 96 338.00 | | 96 338.00 | 96 338.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 131.00 | | 19 131.00 | 19 131.00 |
CF Disponibilités | 489 399.00 | | 489 399.00 | 489 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 427.00 | | 15 427.00 | 15 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 315 361.00 | | 1 315 361.00 | 1 315 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 614 715.00 | 225 398.00 | 1 389 317.00 | 1 614 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 695 853.00 | | | 695 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 068.00 | | | 173 068.00 |
DL TOTAL (I) | 879 921.00 | | | 879 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 032.00 | | | 5 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 383.00 | | | 177 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 991.00 | | | 141 991.00 |
EA Autres dettes | 183 396.00 | | | 183 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 396.00 | | | 509 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 317.00 | | | 1 389 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 396.00 | | | 509 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 602.00 | | 32 604.00 | 272 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 853.00 | 299 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 853.00 | 296 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 792.00 | | | 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 999.00 | | 32 604.00 | 269 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 034.00 | 24 216.00 | 5 853.00 | 207 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 429.00 | 363.00 | | 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 605.00 | 23 853.00 | 5 853.00 | 206 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 383.00 | 177 383.00 | | 177 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326 981.00 | 326 981.00 | | 326 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 775 848.00 | 775 848.00 | | 775 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 427.00 | 15 427.00 | | 15 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 775.00 | 791 275.00 | 1 500.00 | 792 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 396.00 | 509 396.00 | | 509 396.00 |