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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 751.00 | 263.00 | 488.00 | 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 199.00 | 31 550.00 | 2 649.00 | 34 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 072.00 | 211 334.00 | 52 738.00 | 264 072.00 |
BD Autres titres immobilisés | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 833.00 | 243 147.00 | 57 686.00 | 300 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 909.00 | | 12 909.00 | 12 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 422.00 | | 278 422.00 | 278 422.00 |
BZ Autres créances | 6 941.00 | | 6 941.00 | 6 941.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 131.00 | | 19 131.00 | 19 131.00 |
CF Disponibilités | 782 229.00 | | 782 229.00 | 782 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 118 382.00 | | 1 118 382.00 | 1 118 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 215.00 | 243 147.00 | 1 176 068.00 | 1 419 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 782 421.00 | | | 782 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 578.00 | | | 164 578.00 |
DL TOTAL (I) | 957 999.00 | | | 957 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 163.00 | | | 28 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 048.00 | | | 68 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 260.00 | | | 120 260.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 069.00 | | | 218 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 068.00 | | | 1 176 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 838.00 | | | 196 838.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 353.00 | | 3 191.00 | 299 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 711.00 | 300 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 792.00 | 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 919.00 | 298 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 792.00 | | 751.00 | 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 750.00 | | 2 440.00 | 296 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 398.00 | 19 460.00 | 1 711.00 | 225 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 792.00 | 263.00 | 792.00 | 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 606.00 | 19 198.00 | 919.00 | 224 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 163.00 | 6 933.00 | 21 230.00 | 28 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 048.00 | 68 048.00 | | 68 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 858.00 | 121 858.00 | | 121 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285 363.00 | 285 363.00 | | 285 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 612.00 | 304 112.00 | 1 500.00 | 305 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 069.00 | 196 838.00 | 21 230.00 | 218 069.00 |