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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 136.00 | 92 136.00 | | 92 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 838.00 | 97 838.00 | | 97 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 974.00 | 189 974.00 | | 189 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 267 761.00 | 5 161.00 | 262 600.00 | 267 761.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 775.00 | | 19 775.00 | 19 775.00 |
BT Marchandises | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 172.00 | 2 314.00 | 571 858.00 | 574 172.00 |
BZ Autres créances | 205 930.00 | | 205 930.00 | 205 930.00 |
CF Disponibilités | 381 246.00 | | 381 246.00 | 381 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 452 044.00 | 7 475.00 | 1 444 569.00 | 1 452 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 642 018.00 | 197 449.00 | 1 444 569.00 | 1 642 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DH Report à nouveau | 543 310.00 | 267 164.00 | | 543 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 274.00 | 276 147.00 | | 22 274.00 |
DL TOTAL (I) | 607 659.00 | 585 385.00 | | 607 659.00 |
DP Provisions pour risques | 39 501.00 | 37 104.00 | | 39 501.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 501.00 | 37 104.00 | | 39 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 748 310.00 | 649 649.00 | | 748 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 579.00 | 60 298.00 | | 40 579.00 |
EA Autres dettes | 8 520.00 | 35 760.00 | | 8 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 409.00 | 745 707.00 | | 797 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 444 569.00 | 1 368 197.00 | | 1 444 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 797 409.00 | 745 707.00 | | 797 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87 904.00 | | 87 904.00 | 87 904.00 |
FD Production vendue biens | 2 303 961.00 | | 2 303 961.00 | 2 303 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 391 864.00 | | 2 391 864.00 | 2 391 864.00 |
FM Production stockée | | | -12 588.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 387 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 491.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 639 088.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 89 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 288 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 598.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 475.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 397.00 | |
GE Autres charges | | | -1 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 359 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 200.00 | 121 091.00 | | 6 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 387 834.00 | 3 268 220.00 | | 2 387 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 365 561.00 | 2 992 074.00 | | 2 365 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 274.00 | 276 147.00 | | 22 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 973.00 | | | 189 973.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 973.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 973.00 | | | 189 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 973.00 | | | 189 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 973.00 | | | 189 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 104.00 | 2 397.00 | | 37 104.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 555.00 | 5 161.00 | 8 555.00 | 8 555.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 313.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 555.00 | 7 475.00 | 8 555.00 | 8 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 659.00 | 9 872.00 | 8 555.00 | 45 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 748 309.00 | 748 309.00 | | 748 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 427.00 | 16 427.00 | | 16 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 635.00 | 21 635.00 | | 21 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
UX Autres créances clients | 574 171.00 | | | 574 171.00 |
VB T. V. A. | 76 752.00 | | | 76 752.00 |
VC Groupe et associés | 127 163.00 | | | 127 163.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 101.00 | 780 101.00 | | 780 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 408.00 | 797 408.00 | | 797 408.00 |