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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 136.00 | 92 136.00 | | 92 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 838.00 | 97 838.00 | | 97 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 974.00 | 189 974.00 | | 189 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 430.00 | 433.00 | 167 997.00 | 168 430.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 936.00 | | 7 936.00 | 7 936.00 |
BT Marchandises | 2 637.00 | | 2 637.00 | 2 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 720.00 | 2 314.00 | 501 406.00 | 503 720.00 |
BZ Autres créances | 71 168.00 | | 71 168.00 | 71 168.00 |
CF Disponibilités | 310 664.00 | | 310 664.00 | 310 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 554.00 | 2 747.00 | 1 061 808.00 | 1 064 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 528.00 | 192 721.00 | 1 061 808.00 | 1 254 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DH Report à nouveau | 565 584.00 | 543 310.00 | | 565 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 539.00 | 22 274.00 | | 17 539.00 |
DL TOTAL (I) | 625 198.00 | 607 659.00 | | 625 198.00 |
DP Provisions pour risques | 42 663.00 | 39 501.00 | | 42 663.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 663.00 | 39 501.00 | | 42 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 586.00 | 748 310.00 | | 349 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 840.00 | 40 579.00 | | 35 840.00 |
EA Autres dettes | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 946.00 | 797 409.00 | | 393 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 808.00 | 1 444 569.00 | | 1 061 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 946.00 | 797 409.00 | | 393 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 868.00 | | 46 868.00 | 46 868.00 |
FD Production vendue biens | 1 734 570.00 | | 1 734 570.00 | 1 734 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 781 438.00 | | 1 781 438.00 | 1 781 438.00 |
FM Production stockée | | | -11 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 774 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 037.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 453 917.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 99 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 927 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 518.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 433.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 162.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 753 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 573.00 | 6 200.00 | | 3 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 774 951.00 | 2 387 834.00 | | 1 774 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 757 412.00 | 2 365 561.00 | | 1 757 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 539.00 | 22 274.00 | | 17 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 974.00 | | | 189 974.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 974.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 974.00 | | | 189 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 974.00 | | | 189 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 974.00 | | | 189 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 501.00 | 3 162.00 | | 39 501.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 161.00 | 433.00 | 5 161.00 | 5 161.00 |
6T Sur comptes clients | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 475.00 | 433.00 | 5 161.00 | 7 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 976.00 | 3 595.00 | 5 161.00 | 46 976.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 595.00 | 5 161.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 586.00 | 349 586.00 | | 349 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 042.00 | 16 042.00 | | 16 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 416.00 | 17 416.00 | | 17 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
UX Autres créances clients | 503 720.00 | 503 720.00 | | 503 720.00 |
VB T. V. A. | 30 634.00 | 30 634.00 | | 30 634.00 |
VC Groupe et associés | 40 254.00 | 40 254.00 | | 40 254.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 888.00 | 574 888.00 | | 574 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 946.00 | 393 946.00 | | 393 946.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |