| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 136.00 | 92 136.00 | | 92 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 327.00 | 99 327.00 | | 99 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 463.00 | 191 463.00 | | 191 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 436.00 | | 115 436.00 | 115 436.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 489.00 | | 10 489.00 | 10 489.00 |
BT Marchandises | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 986.00 | | 186 986.00 | 186 986.00 |
BZ Autres créances | 25 686.00 | | 25 686.00 | 25 686.00 |
CF Disponibilités | 116 918.00 | | 116 918.00 | 116 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 456 207.00 | | 456 207.00 | 456 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 671.00 | 191 463.00 | 456 207.00 | 647 671.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DH Report à nouveau | 3 968.00 | 9 817.00 | | 3 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 826.00 | -5 848.00 | | 3 826.00 |
DL TOTAL (I) | 49 870.00 | 46 043.00 | | 49 870.00 |
DP Provisions pour risques | 20 319.00 | 26 102.00 | | 20 319.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 319.00 | 26 102.00 | | 20 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 207.00 | 309 508.00 | | 357 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 820.00 | 24 436.00 | | 21 820.00 |
EA Autres dettes | 6 990.00 | 1 920.00 | | 6 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 018.00 | 335 865.00 | | 386 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 207.00 | 408 010.00 | | 456 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 018.00 | 335 865.00 | | 386 018.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 194.00 | | 66 194.00 | 66 194.00 |
FD Production vendue biens | 1 150 197.00 | | 1 150 197.00 | 1 150 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 216 392.00 | | 1 216 392.00 | 1 216 392.00 |
FM Production stockée | | | 8 715.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 236 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 403 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 662 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 490.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 396.00 | |
GE Autres charges | | | 2 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 232 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 827.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | -1.00 | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 236 600.00 | 913 050.00 | | 1 236 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 232 774.00 | 918 898.00 | | 1 232 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 826.00 | -5 848.00 | | 3 826.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 973.00 | | 1 490.00 | 189 973.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 463.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 973.00 | | 1 490.00 | 189 973.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 973.00 | 1 490.00 | | 189 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 973.00 | 1 490.00 | | 189 973.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 102.00 | 3 396.00 | 9 179.00 | 26 102.00 |
6T Sur comptes clients | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 415.00 | 3 396.00 | 11 492.00 | 28 415.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 396.00 | 11 492.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 207.00 | 357 207.00 | | 357 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 344.00 | 9 344.00 | | 9 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 264.00 | 10 264.00 | | 10 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
UX Autres créances clients | 186 986.00 | 186 986.00 | | 186 986.00 |
VB T. V. A. | 25 686.00 | 25 686.00 | | 25 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 672.00 | 212 672.00 | | 212 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 018.00 | 386 018.00 | | 386 018.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 859.00 | 1 286.00 | | 1 859.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 736.00 | 6 350.00 | | 3 736.00 |
ST Autres comptes | 57 783.00 | 50 356.00 | | 57 783.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 747.00 | 108 295.00 | | 103 747.00 |
YT Sous‐traitance | 476 000.00 | 344 632.00 | | 476 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 059.00 | 4 058.00 | | 21 059.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 624.00 | 4 603.00 | | 2 624.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 483.00 | 5 889.00 | | 4 483.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 243 063.00 | 184 400.00 | | 243 063.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 132.00 | 112 558.00 | | 147 132.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 662 326.00 | 513 692.00 | | 662 326.00 |