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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 136.00 | 92 136.00 | | 92 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 837.00 | 97 837.00 | | 97 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 973.00 | 189 973.00 | | 189 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 260.00 | | 91 260.00 | 91 260.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 196.00 | | 4 196.00 | 4 196.00 |
BT Marchandises | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 206.00 | 2 313.00 | 381 892.00 | 384 206.00 |
BZ Autres créances | 24 804.00 | | 24 804.00 | 24 804.00 |
CF Disponibilités | 413 810.00 | | 413 810.00 | 413 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 301.00 | 2 313.00 | 915 987.00 | 918 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 275.00 | 192 287.00 | 915 987.00 | 1 108 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DH Report à nouveau | 583 123.00 | 565 584.00 | | 583 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 076.00 | 17 539.00 | | 11 076.00 |
DL TOTAL (I) | 636 274.00 | 625 198.00 | | 636 274.00 |
DP Provisions pour risques | 35 863.00 | 42 663.00 | | 35 863.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 863.00 | 42 663.00 | | 35 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 268.00 | 349 586.00 | | 203 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 421.00 | 35 840.00 | | 32 421.00 |
EA Autres dettes | 8 160.00 | 8 520.00 | | 8 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 849.00 | 393 946.00 | | 243 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 987.00 | 1 061 808.00 | | 915 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 849.00 | 393 946.00 | | 243 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 120.00 | 853.00 | 38 973.00 | 38 120.00 |
FD Production vendue biens | 1 422 099.00 | | 1 422 099.00 | 1 422 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 460 220.00 | 853.00 | 1 461 073.00 | 1 460 220.00 |
FM Production stockée | | | -3 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 466 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 340 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 77 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 769 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 823.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 455 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 573.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 466 482.00 | 1 774 950.00 | | 1 466 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 455 406.00 | 1 757 411.00 | | 1 455 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 076.00 | 17 539.00 | | 11 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 973.00 | | | 189 973.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 973.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 973.00 | | | 189 973.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 973.00 | | | 189 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 973.00 | | | 189 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 663.00 | 1 914.00 | 8 714.00 | 42 663.00 |
6N Sur stocks et en cours | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
6T Sur comptes clients | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 746.00 | | 433.00 | 2 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 409.00 | 1 914.00 | 9 147.00 | 45 409.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 914.00 | 9 147.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 268.00 | 203 268.00 | | 203 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 057.00 | 14 057.00 | | 14 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 312.00 | 15 312.00 | | 15 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
UX Autres créances clients | 384 206.00 | 384 206.00 | | 384 206.00 |
VB T. V. A. | 11 554.00 | 11 554.00 | | 11 554.00 |
VC Groupe et associés | 13 221.00 | 13 221.00 | | 13 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 011.00 | 409 011.00 | | 409 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 849.00 | 243 849.00 | | 243 849.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 214.00 | 2 381.00 | | 2 214.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 224 560.00 | 284 356.00 | | 224 560.00 |
ST Autres comptes | 62 289.00 | 64 238.00 | | 62 289.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 431.00 | 113 414.00 | | 114 431.00 |
YT Sous‐traitance | 321 949.00 | 443 781.00 | | 321 949.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 45 776.00 | 21 691.00 | | 45 776.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 220.00 | 2 635.00 | | 7 220.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 434.00 | 5 016.00 | | 9 434.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 292 044.00 | 358 123.00 | | 292 044.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 167 715.00 | 279 585.00 | | 167 715.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 769 007.00 | 927 482.00 | | 769 007.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |