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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 136.00 | 92 136.00 | | 92 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 837.00 | 97 837.00 | | 97 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 973.00 | 189 973.00 | | 189 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 578.00 | | 70 578.00 | 70 578.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
BT Marchandises | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 433.00 | 2 313.00 | 202 119.00 | 204 433.00 |
BZ Autres créances | 21 158.00 | | 21 158.00 | 21 158.00 |
CF Disponibilités | 106 899.00 | | 106 899.00 | 106 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 877.00 | | 3 877.00 | 3 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 324.00 | 2 313.00 | 408 010.00 | 410 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 298.00 | 192 287.00 | 408 010.00 | 600 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DH Report à nouveau | 9 817.00 | 14 199.00 | | 9 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 848.00 | -4 382.00 | | -5 848.00 |
DL TOTAL (I) | 46 043.00 | 51 892.00 | | 46 043.00 |
DP Provisions pour risques | 26 102.00 | 25 086.00 | | 26 102.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 102.00 | 25 086.00 | | 26 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 508.00 | 329 430.00 | | 309 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 436.00 | 21 223.00 | | 24 436.00 |
EA Autres dettes | 1 920.00 | 48 040.00 | | 1 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 865.00 | 398 693.00 | | 335 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 010.00 | 475 671.00 | | 408 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 865.00 | 398 693.00 | | 335 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 393.00 | | 71 393.00 | 71 393.00 |
FD Production vendue biens | 850 918.00 | | 850 918.00 | 850 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 922 312.00 | | 922 312.00 | 922 312.00 |
FM Production stockée | | | -9 262.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 913 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 352.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246 078.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 547.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 016.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 918 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | -1.00 | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 913 050.00 | 1 043 329.00 | | 913 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 918 898.00 | 1 047 711.00 | | 918 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 848.00 | -4 382.00 | | -5 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 973.00 | | | 189 973.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 973.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 973.00 | | | 189 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 508.00 | 309 508.00 | | 309 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 808.00 | 10 808.00 | | 10 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 456.00 | 11 456.00 | | 11 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
UX Autres créances clients | 204 433.00 | 204 433.00 | | 204 433.00 |
VB T. V. A. | 7 937.00 | 7 937.00 | | 7 937.00 |
VC Groupe et associés | 13 221.00 | 13 221.00 | | 13 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 468.00 | 229 468.00 | | 229 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 865.00 | 335 865.00 | | 335 865.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 286.00 | 1 357.00 | | 1 286.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 350.00 | 158 408.00 | | 6 350.00 |
ST Autres comptes | 50 356.00 | 53 719.00 | | 50 356.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 295.00 | 115 215.00 | | 108 295.00 |
YT Sous‐traitance | 344 632.00 | 254 954.00 | | 344 632.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 603.00 | -31 261.00 | | 4 603.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 889.00 | -29 904.00 | | 5 889.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 184 400.00 | 204 829.00 | | 184 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 558.00 | 128 221.00 | | 112 558.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 513 692.00 | 582 298.00 | | 513 692.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |