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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 440.00 | 10 440.00 | | 10 440.00 |
AP Constructions | 29 980.00 | 11 247.00 | 18 733.00 | 29 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 565.00 | 22 890.00 | 675.00 | 23 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 025.00 | 215 475.00 | 21 550.00 | 237 025.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 269.00 | | 81 269.00 | 81 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 294.00 | 260 051.00 | 122 242.00 | 382 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 515.00 | | 348 515.00 | 348 515.00 |
BZ Autres créances | 679 185.00 | | 679 185.00 | 679 185.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 211.00 | | 8 211.00 | 8 211.00 |
CF Disponibilités | 50 498.00 | | 50 498.00 | 50 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 510.00 | | 31 510.00 | 31 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 117 917.00 | | 1 117 917.00 | 1 117 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 500 211.00 | 260 051.00 | 1 240 159.00 | 1 500 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 015.00 | | | 100 015.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 092.00 | | | 6 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 002.00 | | | 10 002.00 |
DG Autres réserves | 287 925.00 | | | 287 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 598.00 | | | 101 598.00 |
DL TOTAL (I) | 505 631.00 | | | 505 631.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 741.00 | | | 103 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 782.00 | | | 188 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 941.00 | | | 414 941.00 |
EA Autres dettes | 12 064.00 | | | 12 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 528.00 | | | 719 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 159.00 | | | 1 240 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 473.00 | | | 654 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
FG Production vendue services | 1 602 086.00 | 2 872 029.00 | 4 474 114.00 | 1 602 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 602 222.00 | 2 872 029.00 | 4 474 251.00 | 1 602 222.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 547.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 486 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 876 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 754 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 463 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 456.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 368 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 722.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 086.00 | | | 8 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 086.00 | | | 8 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 086.00 | | | -8 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 498 497.00 | | | 4 498 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 396 900.00 | | | 4 396 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 598.00 | | | 101 598.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 687.00 | | | 13 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 930.00 | | 83 076.00 | 341 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 712.00 | 81 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 712.00 | 382 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 440.00 | | | 10 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 691.00 | | 1 878.00 | 288 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 799.00 | | 81 198.00 | 42 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 596.00 | 10 456.00 | | 249 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 440.00 | | | 10 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 156.00 | 10 456.00 | | 239 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 782.00 | 188 782.00 | | 188 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 232 425.00 | 232 425.00 | | 232 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 991.00 | 130 991.00 | | 130 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 064.00 | 12 064.00 | | 12 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 269.00 | | | 81 269.00 |
UX Autres créances clients | 348 515.00 | | | 348 515.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
VB T. V. A. | 43 404.00 | | | 43 404.00 |
VC Groupe et associés | 576 911.00 | | | 576 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 679.00 | 36 624.00 | 65 055.00 | 101 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 943.00 | | | 8 943.00 |
VP Divers | 33 598.00 | | | 33 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 912.00 | 27 912.00 | | 27 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 629.00 | | | 21 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 510.00 | | | 31 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 140 477.00 | 1 059 209.00 | 81 269.00 | 1 140 477.00 |
VW T.V.A. | 23 613.00 | 23 613.00 | | 23 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 528.00 | 654 473.00 | 65 055.00 | 719 528.00 |