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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AP Constructions | 29 980.00 | 17 243.00 | 12 737.00 | 29 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 264.00 | 32 385.00 | 20 880.00 | 53 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 642.00 | 255 577.00 | 56 065.00 | 311 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 642.00 | | 42 642.00 | 42 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 053.00 | 306 728.00 | 132 324.00 | 439 053.00 |
BP En cours de production de services | 51 413.00 | | 51 413.00 | 51 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 792 488.00 | | 792 488.00 | 792 488.00 |
BZ Autres créances | 729 259.00 | | 729 259.00 | 729 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 055.00 | 2 819.00 | 75 236.00 | 78 055.00 |
CF Disponibilités | 91 640.00 | | 91 640.00 | 91 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 575.00 | | 7 575.00 | 7 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 750 430.00 | 2 819.00 | 1 747 611.00 | 1 750 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 189 482.00 | 309 547.00 | 1 879 935.00 | 2 189 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 092.00 | | | 6 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 002.00 | | | 10 002.00 |
DG Autres réserves | 306 104.00 | | | 306 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 421.00 | | | 8 421.00 |
DL TOTAL (I) | 580 618.00 | | | 580 618.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 669.00 | | | 509 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 921.00 | | | 253 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 720.00 | | | 455 720.00 |
EA Autres dettes | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 503.00 | | | 60 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 284 317.00 | | | 1 284 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 879 935.00 | | | 1 879 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 800 916.00 | | | 800 916.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 964.00 | | | 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 785.00 | | 43 023.00 | 402 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 755.00 | 42 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 755.00 | 439 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 394 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 434.00 | | 42 451.00 | 352 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 827.00 | | 571.00 | 48 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 081.00 | 20 647.00 | | 286 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 556.00 | 20 647.00 | | 284 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 36 853.00 | | 34 034.00 | 36 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 853.00 | | 34 034.00 | 36 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 853.00 | | 34 034.00 | 51 853.00 |
UG ‐ Financières | | | 34 034.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 921.00 | 253 921.00 | | 253 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 281 773.00 | 281 773.00 | | 281 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 231.00 | 154 231.00 | | 154 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 503.00 | 60 503.00 | | 60 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 642.00 | | 42 642.00 | 42 642.00 |
UX Autres créances clients | 772 688.00 | 772 688.00 | | 772 688.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
VB T. V. A. | 42 035.00 | 42 035.00 | | 42 035.00 |
VC Groupe et associés | 660 618.00 | 660 618.00 | | 660 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 508 705.00 | 25 305.00 | 465 946.00 | 508 705.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 425 580.00 | | | 425 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 234.00 | | | 13 234.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VP Divers | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 934.00 | 14 934.00 | | 14 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 378.00 | 17 378.00 | | 17 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 575.00 | 7 575.00 | | 7 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 571 965.00 | 1 529 322.00 | 42 642.00 | 1 571 965.00 |
VW T.V.A. | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 284 317.00 | 800 916.00 | 465 946.00 | 1 284 317.00 |