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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AP Constructions | 29 980.00 | 15 744.00 | 14 236.00 | 29 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 925.00 | 27 089.00 | 13 836.00 | 40 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 529.00 | 241 724.00 | 39 806.00 | 281 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 827.00 | | 48 827.00 | 48 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 785.00 | 286 081.00 | 116 705.00 | 402 785.00 |
BP En cours de production de services | 17 178.00 | | 17 178.00 | 17 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 009.00 | | 283 009.00 | 283 009.00 |
BZ Autres créances | 595 946.00 | | 595 946.00 | 595 946.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 055.00 | 36 853.00 | 41 201.00 | 78 055.00 |
CF Disponibilités | 87 585.00 | | 87 585.00 | 87 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 068 573.00 | 36 853.00 | 1 031 720.00 | 1 068 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 359.00 | 322 934.00 | 1 148 425.00 | 1 471 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 015.00 | | | 100 015.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 092.00 | | | 6 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 002.00 | | | 10 002.00 |
DG Autres réserves | 608 779.00 | | | 608 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 690.00 | | | -152 690.00 |
DL TOTAL (I) | 572 197.00 | | | 572 197.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 742.00 | | | 96 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 821.00 | | | 68 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 453.00 | | | 372 453.00 |
EA Autres dettes | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 705.00 | | | 18 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 227.00 | | | 561 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 425.00 | | | 1 148 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 118.00 | | | 487 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 383.00 | | | 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 057.00 | | 39 314.00 | 385 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 331.00 | 48 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 586.00 | 402 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 700.00 | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 555.00 | 352 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 675.00 | | 39 314.00 | 313 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 158.00 | | | 69 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 046.00 | 17 290.00 | 1 255.00 | 270 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 224.00 | | 700.00 | 2 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 821.00 | 17 290.00 | 555.00 | 267 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 36 853.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 36 853.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 36 853.00 | | 15 000.00 |
UG ‐ Financières | | 36 853.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 821.00 | 68 821.00 | | 68 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 654.00 | 189 654.00 | | 189 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 531.00 | 128 531.00 | | 128 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 705.00 | 18 705.00 | | 18 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 827.00 | | 48 827.00 | 48 827.00 |
UX Autres créances clients | 263 209.00 | 263 209.00 | | 263 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
VB T. V. A. | 15 919.00 | 15 919.00 | | 15 919.00 |
VC Groupe et associés | 521 178.00 | 521 178.00 | | 521 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 359.00 | 22 250.00 | 74 109.00 | 96 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 957.00 | | | 93 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 232.00 | | | 33 232.00 |
VP Divers | 36 358.00 | 36 358.00 | | 36 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 988.00 | 45 988.00 | | 45 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 262.00 | 18 262.00 | | 18 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 934 582.00 | 885 756.00 | 48 827.00 | 934 582.00 |
VW T.V.A. | 8 281.00 | 8 281.00 | | 8 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 227.00 | 487 118.00 | 74 109.00 | 561 227.00 |