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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
AP Constructions | 29 980.00 | 12 746.00 | 17 234.00 | 29 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 127.00 | 23 708.00 | 5 419.00 | 29 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 921.00 | 219 514.00 | 18 407.00 | 237 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 370.00 | | 45 370.00 | 45 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 622.00 | 258 191.00 | 86 431.00 | 344 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 230.00 | | 537 230.00 | 537 230.00 |
BZ Autres créances | 663 969.00 | | 663 969.00 | 663 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 211.00 | | 8 211.00 | 8 211.00 |
CF Disponibilités | 10 781.00 | | 10 781.00 | 10 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 802.00 | | 12 802.00 | 12 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 232 993.00 | | 1 232 993.00 | 1 232 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 577 615.00 | 258 191.00 | 1 319 424.00 | 1 577 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 015.00 | | | 100 015.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 092.00 | | | 6 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 002.00 | | | 10 002.00 |
DG Autres réserves | 389 523.00 | | | 389 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 260.00 | | | 109 260.00 |
DL TOTAL (I) | 614 891.00 | | | 614 891.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 458.00 | | | 86 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 651.00 | | | 188 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 244.00 | | | 414 244.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 533.00 | | | 689 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 424.00 | | | 1 319 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 484.00 | | | 661 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 402.00 | | | 21 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
FG Production vendue services | 2 308 004.00 | 2 131 598.00 | 4 439 603.00 | 2 308 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 308 472.00 | 2 131 598.00 | 4 440 070.00 | 2 308 472.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 214.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 462 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 909 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 805 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 517 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 570.00 | |
GE Autres charges | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 350 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 108.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 996.00 | | | 7 996.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 75.00 | | | 75.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -684.00 | | | -684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 337.00 | | | 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 474 859.00 | | | 4 474 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 365 600.00 | | | 4 365 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 260.00 | | | 109 260.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 760.00 | | | 14 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 294.00 | | 8 672.00 | 382 294.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 35 899.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 914.00 | 45 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 344.00 | 344 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 216.00 | 2 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 214.00 | 297 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 440.00 | | | 10 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 569.00 | | 8 672.00 | 290 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 284.00 | | | 81 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 051.00 | 8 570.00 | 10 430.00 | 260 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 440.00 | | 8 216.00 | 10 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 611.00 | 8 570.00 | 2 214.00 | 249 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 651.00 | 188 651.00 | | 188 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 265 507.00 | 265 507.00 | | 265 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 131.00 | 112 131.00 | | 112 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 370.00 | | | 45 370.00 |
UX Autres créances clients | 537 230.00 | | | 537 230.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
VB T. V. A. | 35 540.00 | | | 35 540.00 |
VC Groupe et associés | 593 978.00 | | | 593 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 402.00 | 21 402.00 | | 21 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 055.00 | 37 006.00 | 28 049.00 | 65 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 624.00 | | | 36 624.00 |
VP Divers | 30 881.00 | | | 30 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 812.00 | 30 812.00 | | 30 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 802.00 | | | 12 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 259 371.00 | 1 214 001.00 | 45 370.00 | 1 259 371.00 |
VW T.V.A. | 5 794.00 | 5 794.00 | | 5 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 533.00 | 661 484.00 | 28 049.00 | 689 533.00 |