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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
AP Constructions | 29 980.00 | 14 245.00 | 15 735.00 | 29 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 289.00 | 24 613.00 | 6 676.00 | 31 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 406.00 | 228 963.00 | 23 443.00 | 252 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 158.00 | | 69 158.00 | 69 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 057.00 | 270 046.00 | 115 012.00 | 385 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 728 101.00 | | 728 101.00 | 728 101.00 |
BZ Autres créances | 663 734.00 | | 663 734.00 | 663 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 211.00 | | 8 211.00 | 8 211.00 |
CF Disponibilités | 183 525.00 | | 183 525.00 | 183 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 222.00 | | 12 222.00 | 12 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 595 793.00 | | 1 595 793.00 | 1 595 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 980 850.00 | 270 046.00 | 1 710 804.00 | 1 980 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 015.00 | | | 100 015.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 092.00 | | | 6 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 002.00 | | | 10 002.00 |
DG Autres réserves | 498 782.00 | | | 498 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 621.00 | | | 260 621.00 |
DL TOTAL (I) | 875 513.00 | | | 875 513.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 886.00 | | | 49 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 229.00 | | | 265 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 505 177.00 | | | 505 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 292.00 | | | 820 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 710 804.00 | | | 1 710 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 816 330.00 | | | 816 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 253.00 | | | 14 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 192.00 | 21 289.00 | 22 480.00 | 1 192.00 |
FG Production vendue services | 3 609 090.00 | 1 812 306.00 | 5 421 396.00 | 3 609 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 610 282.00 | 1 833 594.00 | 5 443 876.00 | 3 610 282.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 792.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 452 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 331 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 966 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 580 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 854.00 | |
GE Autres charges | | | 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 023 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 428 169.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 423 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 778.00 | | | 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 778.00 | | | 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -778.00 | | | -778.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 70 842.00 | | | 70 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 942.00 | | | 90 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 460 266.00 | | | 5 460 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 199 645.00 | | | 5 199 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 621.00 | | | 260 621.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 224.00 | | | 11 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 622.00 | | 40 435.00 | 344 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 385 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 028.00 | | 16 648.00 | 297 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 370.00 | | 23 788.00 | 45 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 191.00 | 11 854.00 | | 258 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 967.00 | 11 854.00 | | 255 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 229.00 | 265 229.00 | | 265 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 345 760.00 | 345 760.00 | | 345 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 711.00 | 124 711.00 | | 124 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 158.00 | | 69 158.00 | 69 158.00 |
UX Autres créances clients | 708 301.00 | 708 301.00 | | 708 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
VB T. V. A. | 46 382.00 | 46 382.00 | | 46 382.00 |
VC Groupe et associés | 604 328.00 | 604 328.00 | | 604 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 253.00 | 14 253.00 | | 14 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 634.00 | 31 672.00 | 3 962.00 | 35 634.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 877.00 | | | 10 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 299.00 | | | 40 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 415.00 | 33 415.00 | | 33 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 304.00 | 9 304.00 | | 9 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 222.00 | 12 222.00 | | 12 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 473 214.00 | 1 404 057.00 | 69 158.00 | 1 473 214.00 |
VW T.V.A. | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 292.00 | 816 330.00 | 3 962.00 | 820 292.00 |