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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
AH Fonds commercial | 256 114.00 | | 256 114.00 | 256 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 043.00 | 37 399.00 | 5 643.00 | 43 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 486.00 | 63 083.00 | 10 404.00 | 73 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 008.00 | | 12 008.00 | 12 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 272.00 | 102 102.00 | 284 170.00 | 386 272.00 |
BT Marchandises | 75 489.00 | | 75 489.00 | 75 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 609.00 | | 10 609.00 | 10 609.00 |
BZ Autres créances | 32 342.00 | | 32 342.00 | 32 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 424.00 | | 47 424.00 | 47 424.00 |
CF Disponibilités | 254 695.00 | | 254 695.00 | 254 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 401.00 | | 7 401.00 | 7 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 960.00 | | 427 960.00 | 427 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 231.00 | 102 102.00 | 712 129.00 | 814 231.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 008.00 | | | 12 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 366 000.00 | 366 000.00 | | 366 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 600.00 | 36 600.00 | | 36 600.00 |
DH Report à nouveau | 448.00 | 369.00 | | 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 668.00 | 36 679.00 | | 36 668.00 |
DL TOTAL (I) | 439 716.00 | 439 648.00 | | 439 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 282.00 | 36 880.00 | | 38 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 671.00 | 214 183.00 | | 233 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 413.00 | 251 524.00 | | 272 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 129.00 | 691 171.00 | | 712 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 413.00 | 251 524.00 | | 272 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 159 375.00 | | 1 159 375.00 | 1 159 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 159 375.00 | | 1 159 375.00 | 1 159 375.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 159 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 298 591.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 566 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 753.00 | |
GE Autres charges | | | 1 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 134 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 542.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 670.00 | 3 245.00 | | 10 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 670.00 | 3 245.00 | | 10 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 232.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 232.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 670.00 | 1 013.00 | | 10 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 784.00 | 5 252.00 | | 4 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 176 532.00 | 1 157 236.00 | | 1 176 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 139 864.00 | 1 120 557.00 | | 1 139 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 668.00 | 36 679.00 | | 36 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 173.00 | | 5 099.00 | 381 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 386 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 734.00 | | | 257 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 431.00 | | 5 099.00 | 111 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 008.00 | | | 12 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 349.00 | 5 753.00 | | 96 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 729.00 | 5 753.00 | | 94 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 282.00 | 38 282.00 | | 38 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 892.00 | 136 892.00 | | 136 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 747.00 | 71 747.00 | | 71 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 008.00 | 12 008.00 | | 12 008.00 |
UX Autres créances clients | 10 609.00 | | | 10 609.00 |
VB T. V. A. | 5 063.00 | | | 5 063.00 |
VI Groupe et associés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 586.00 | | | 12 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 693.00 | 5 693.00 | | 5 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 693.00 | | | 14 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 401.00 | | | 7 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 360.00 | 62 360.00 | | 62 360.00 |
VW T.V.A. | 19 340.00 | 19 340.00 | | 19 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 413.00 | 272 413.00 | | 272 413.00 |