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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
AH Fonds commercial | 256 114.00 | | 256 114.00 | 256 114.00 |
AN Terrains | 63 325.00 | | 63 325.00 | 63 325.00 |
AP Constructions | 451 297.00 | 64 754.00 | 386 543.00 | 451 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 989.00 | 43 692.00 | 3 297.00 | 46 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 899.00 | 73 059.00 | 7 840.00 | 80 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 195.00 | 183 125.00 | 721 069.00 | 904 195.00 |
BT Marchandises | 60 860.00 | 395.00 | 60 465.00 | 60 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 246.00 | | 14 246.00 | 14 246.00 |
BZ Autres créances | 6 377.00 | | 6 377.00 | 6 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 729.00 | | 7 729.00 | 7 729.00 |
CF Disponibilités | 451 786.00 | | 451 786.00 | 451 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 297.00 | 395.00 | 542 901.00 | 543 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 491.00 | 183 520.00 | 1 263 971.00 | 1 447 491.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 366 000.00 | 366 000.00 | | 366 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 600.00 | 36 600.00 | | 36 600.00 |
DH Report à nouveau | 1 265.00 | 992.00 | | 1 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 634.00 | 36 873.00 | | 36 634.00 |
DL TOTAL (I) | 440 499.00 | 440 465.00 | | 440 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 768.00 | 449 527.00 | | 417 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 493.00 | 1 803.00 | | 16 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 048.00 | 30 607.00 | | 35 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 162.00 | 258 412.00 | | 354 162.00 |
EA Autres dettes | | 206.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 823 471.00 | 740 555.00 | | 823 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 971.00 | 1 181 020.00 | | 1 263 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 958.00 | 327 905.00 | | 448 958.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 493.00 | | | 16 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 176 075.00 | | 1 176 075.00 | 1 176 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 176 075.00 | | 1 176 075.00 | 1 176 075.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 181 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 264 749.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 622 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 881.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 395.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 133 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 026.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | | | 66.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66.00 | | | 66.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66.00 | | | -66.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 389.00 | 6 638.00 | | 7 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 181 667.00 | 1 118 295.00 | | 1 181 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 145 033.00 | 1 081 423.00 | | 1 145 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 634.00 | 36 873.00 | | 36 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 901 673.00 | | 2 522.00 | 901 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 904 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 642 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 734.00 | | | 257 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 639 988.00 | | 2 522.00 | 639 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 244.00 | 29 881.00 | | 153 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 624.00 | 29 881.00 | | 151 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 048.00 | 35 048.00 | | 35 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 747.00 | 215 747.00 | | 215 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 832.00 | 104 832.00 | | 104 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
UX Autres créances clients | 14 246.00 | 14 246.00 | | 14 246.00 |
VB T. V. A. | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 768.00 | 43 255.00 | 215 432.00 | 417 768.00 |
VI Groupe et associés | 27 473.00 | 27 473.00 | | 27 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 760.00 | | | 31 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 872.00 | 26 872.00 | | 26 872.00 |
VW T.V.A. | 13 980.00 | 13 980.00 | | 13 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 471.00 | 448 958.00 | 215 432.00 | 823 471.00 |