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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
AH Fonds commercial | 256 114.00 | | 256 114.00 | 256 114.00 |
AN Terrains | 63 325.00 | | 63 325.00 | 63 325.00 |
AP Constructions | 451 297.00 | 27 810.00 | 423 487.00 | 451 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 989.00 | 41 783.00 | 5 206.00 | 46 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 377.00 | 82 031.00 | -3 654.00 | 78 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 673.00 | 153 244.00 | 748 429.00 | 901 673.00 |
BT Marchandises | 60 636.00 | 960.00 | 59 676.00 | 60 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 245.00 | | 7 245.00 | 7 245.00 |
BZ Autres créances | 13 332.00 | | 13 332.00 | 13 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 247.00 | | 7 247.00 | 7 247.00 |
CF Disponibilités | 344 923.00 | | 344 923.00 | 344 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 552.00 | 960.00 | 432 592.00 | 433 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 225.00 | 154 204.00 | 1 181 020.00 | 1 335 225.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 366 000.00 | 366 000.00 | | 366 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 600.00 | 36 600.00 | | 36 600.00 |
DH Report à nouveau | 992.00 | 524.00 | | 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 873.00 | 37 068.00 | | 36 873.00 |
DL TOTAL (I) | 440 465.00 | 440 192.00 | | 440 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 527.00 | 486 405.00 | | 449 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 803.00 | 1 766.00 | | 1 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 607.00 | 56 504.00 | | 30 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 412.00 | 211 797.00 | | 258 412.00 |
EA Autres dettes | 206.00 | | | 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 555.00 | 756 472.00 | | 740 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 020.00 | 1 196 664.00 | | 1 181 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 905.00 | 306 944.00 | | 327 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 113 838.00 | | 1 113 838.00 | 1 113 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 113 838.00 | | 1 113 838.00 | 1 113 838.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 118 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 262 060.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 373.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 960.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 068 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 375.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 638.00 | 5 350.00 | | 6 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 118 295.00 | 1 071 801.00 | | 1 118 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 081 423.00 | 1 034 734.00 | | 1 081 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 873.00 | 37 068.00 | | 36 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 252.00 | | 3 479.00 | 900 252.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 058.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 058.00 | 3 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 058.00 | 901 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 639 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 734.00 | | | 257 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 636 509.00 | | 3 479.00 | 636 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 008.00 | | | 6 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 871.00 | 29 373.00 | | 123 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 251.00 | 29 373.00 | | 122 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 607.00 | 30 607.00 | | 30 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 939.00 | 166 939.00 | | 166 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 123.00 | 60 123.00 | | 60 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
UX Autres créances clients | 7 245.00 | 7 245.00 | | 7 245.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VB T. V. A. | 8 792.00 | 8 792.00 | | 8 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449 527.00 | 36 877.00 | 153 882.00 | 449 527.00 |
VI Groupe et associés | 14 558.00 | 14 558.00 | | 14 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 943.00 | | | 138 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 696.00 | 24 696.00 | | 24 696.00 |
VW T.V.A. | 12 975.00 | 12 975.00 | | 12 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 555.00 | 327 905.00 | 153 882.00 | 740 555.00 |