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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
AH Fonds commercial | 256 114.00 | | 256 114.00 | 256 114.00 |
AN Terrains | 63 325.00 | | 63 325.00 | 63 325.00 |
AP Constructions | 450 108.00 | 8 917.00 | 441 191.00 | 450 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 699.00 | 40 014.00 | 4 685.00 | 44 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 377.00 | 73 320.00 | 5 057.00 | 78 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 008.00 | | 6 008.00 | 6 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 252.00 | 123 871.00 | 776 381.00 | 900 252.00 |
BT Marchandises | 56 570.00 | | 56 570.00 | 56 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 222.00 | | 15 222.00 | 15 222.00 |
BZ Autres créances | 21 847.00 | | 21 847.00 | 21 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 395.00 | | 17 395.00 | 17 395.00 |
CF Disponibilités | 309 248.00 | | 309 248.00 | 309 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 283.00 | | 420 283.00 | 420 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 535.00 | 123 871.00 | 1 196 664.00 | 1 320 535.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 008.00 | | | 6 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 366 000.00 | 366 000.00 | | 366 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 600.00 | 36 600.00 | | 36 600.00 |
DH Report à nouveau | 524.00 | 516.00 | | 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 068.00 | 36 608.00 | | 37 068.00 |
DL TOTAL (I) | 440 192.00 | 439 724.00 | | 440 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 405.00 | 223 868.00 | | 486 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 766.00 | 440.00 | | 1 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 504.00 | 44 273.00 | | 56 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 797.00 | 250 148.00 | | 211 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 472.00 | 518 729.00 | | 756 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 664.00 | 958 453.00 | | 1 196 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 944.00 | 294 861.00 | | 306 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 064 644.00 | | 1 064 644.00 | 1 064 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 064 644.00 | | 1 064 644.00 | 1 064 644.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 068.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 069 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 262 434.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 524.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 024 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 877.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 350.00 | 6 584.00 | | 5 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 071 801.00 | 1 148 307.00 | | 1 071 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 034 734.00 | 1 111 699.00 | | 1 034 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 068.00 | 36 608.00 | | 37 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 377.00 | | 631 338.00 | 581 377.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 6 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 312 463.00 | 900 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 306 463.00 | 636 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 734.00 | | | 257 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 634.00 | | 631 338.00 | 311 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 008.00 | | | 12 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 348.00 | 16 524.00 | | 107 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 728.00 | 16 524.00 | | 105 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 504.00 | 56 504.00 | | 56 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 516.00 | 136 516.00 | | 136 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 426.00 | 53 426.00 | | 53 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 008.00 | 6 008.00 | | 6 008.00 |
UX Autres créances clients | 15 222.00 | 15 222.00 | | 15 222.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VB T. V. A. | 9 227.00 | 9 227.00 | | 9 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 486 405.00 | 36 877.00 | 190 760.00 | 486 405.00 |
VI Groupe et associés | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 491 592.00 | | | 491 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 078.00 | 43 078.00 | | 43 078.00 |
VW T.V.A. | 14 117.00 | 14 117.00 | | 14 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 472.00 | 306 944.00 | 190 760.00 | 756 472.00 |