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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
AH Fonds commercial | 256 114.00 | | 256 114.00 | 256 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 812.00 | 38 732.00 | 5 079.00 | 43 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 822.00 | 66 995.00 | 200 827.00 | 267 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 008.00 | | 12 008.00 | 12 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 377.00 | 107 348.00 | 474 029.00 | 581 377.00 |
BT Marchandises | 52 656.00 | | 52 656.00 | 52 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 450.00 | | 13 450.00 | 13 450.00 |
BZ Autres créances | 22 921.00 | | 22 921.00 | 22 921.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 395.00 | | 17 395.00 | 17 395.00 |
CF Disponibilités | 378 002.00 | | 378 002.00 | 378 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 484 424.00 | | 484 424.00 | 484 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 801.00 | 107 348.00 | 958 453.00 | 1 065 801.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 008.00 | | | 12 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 366 000.00 | 366 000.00 | | 366 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 600.00 | 36 600.00 | | 36 600.00 |
DH Report à nouveau | 516.00 | 448.00 | | 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 608.00 | 36 668.00 | | 36 608.00 |
DL TOTAL (I) | 439 724.00 | 439 716.00 | | 439 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 868.00 | | | 223 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 273.00 | 38 282.00 | | 44 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 148.00 | 233 671.00 | | 250 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 729.00 | 272 393.00 | | 518 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 453.00 | 712 109.00 | | 958 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 861.00 | 272 393.00 | | 294 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 144 826.00 | | 1 144 826.00 | 1 144 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 144 826.00 | | 1 144 826.00 | 1 144 826.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 146 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 249 070.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 246.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 105 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 880.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 670.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 670.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 670.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 584.00 | 4 784.00 | | 6 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 148 307.00 | 1 176 552.00 | | 1 148 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 111 699.00 | 1 139 884.00 | | 1 111 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 608.00 | 36 668.00 | | 36 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 272.00 | | 195 105.00 | 386 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 581 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 734.00 | | | 257 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 529.00 | | 195 105.00 | 116 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 008.00 | | | 12 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 102.00 | 5 246.00 | | 102 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 482.00 | 5 246.00 | | 100 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 273.00 | 44 273.00 | | 44 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 586.00 | 163 586.00 | | 163 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 396.00 | 65 396.00 | | 65 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 008.00 | 12 008.00 | | 12 008.00 |
UX Autres créances clients | 13 450.00 | | | 13 450.00 |
VB T. V. A. | 5 301.00 | | | 5 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 868.00 | | 223 868.00 | 223 868.00 |
VI Groupe et associés | 13 799.00 | 13 799.00 | | 13 799.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 223 868.00 | | | 223 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 452.00 | | | 5 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 169.00 | | | 12 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 379.00 | 48 379.00 | | 48 379.00 |
VW T.V.A. | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 729.00 | 294 861.00 | 223 868.00 | 518 729.00 |