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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 241 784.00 | | 241 784.00 | 241 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 388.00 | 5 123.00 | 264.00 | 5 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 778.00 | 289 841.00 | 171 937.00 | 461 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 710.00 | 296 034.00 | 447 676.00 | 743 710.00 |
BT Marchandises | 124 456.00 | 32 411.00 | 92 044.00 | 124 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 46 892.00 | 3 860.00 | 43 031.00 | 46 892.00 |
BZ Autres créances | 22 889.00 | | 22 889.00 | 22 889.00 |
CF Disponibilités | 215 571.00 | | 215 571.00 | 215 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 230.00 | | 11 230.00 | 11 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 038.00 | 36 271.00 | 384 767.00 | 421 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 748.00 | 332 305.00 | 832 443.00 | 1 164 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 408 828.00 | 408 828.00 | | 408 828.00 |
DH Report à nouveau | 144 656.00 | 139 085.00 | | 144 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 663.00 | 5 570.00 | | 34 663.00 |
DL TOTAL (I) | 596 531.00 | 561 869.00 | | 596 531.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 81 486.00 | 141 656.00 | | 81 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | 39.00 | | 54.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 180.00 | 70 931.00 | | 69 180.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 741.00 | 10 270.00 | | 14 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 790.00 | 39 850.00 | | 38 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 564.00 | 26 519.00 | | 31 564.00 |
EA Autres dettes | 96.00 | 47.00 | | 96.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 911.00 | 289 312.00 | | 235 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 443.00 | 851 181.00 | | 832 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 457.00 | | | 727 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 743 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 467 166.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 913.00 | | | 450 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 757.00 | 46 023.00 | 1 122.00 | 242 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 687.00 | 46 023.00 | 1 122.00 | 241 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 790.00 | 38 790.00 | | 38 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 276.00 | 69 276.00 | | 69 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 212.00 | 81 011.00 | 3 201.00 | 84 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 170.00 | 212 772.00 | 8 398.00 | 221 170.00 |