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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 241 784.00 | | 241 784.00 | 241 784.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 627.00 | 1 137.00 | 30 490.00 | 31 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 865.00 | 372 923.00 | 94 942.00 | 467 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 865.00 | 379 447.00 | 370 418.00 | 749 865.00 |
BT Marchandises | 153 340.00 | 38 055.00 | 115 285.00 | 153 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 969.00 | 5 112.00 | 26 858.00 | 31 969.00 |
BZ Autres créances | 24 243.00 | | 24 243.00 | 24 243.00 |
CF Disponibilités | 174 531.00 | | 174 531.00 | 174 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 720.00 | | 11 720.00 | 11 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 803.00 | 43 167.00 | 352 637.00 | 395 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 669.00 | 422 614.00 | 723 055.00 | 1 145 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 408 828.00 | 408 828.00 | | 408 828.00 |
DH Report à nouveau | 99 573.00 | 179 318.00 | | 99 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 146.00 | 30 255.00 | | 31 146.00 |
DL TOTAL (I) | 547 933.00 | 626 786.00 | | 547 933.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 12 844.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 966.00 | 47.00 | | 9 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 982.00 | 66 180.00 | | 64 982.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 205.00 | 18 090.00 | | 19 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 016.00 | 39 777.00 | | 49 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 839.00 | 33 856.00 | | 31 839.00 |
EA Autres dettes | 115.00 | 56.00 | | 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 122.00 | 170 850.00 | | 175 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 055.00 | 797 637.00 | | 723 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 417.00 | 45 539.00 | 3 908.00 | 333 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 059.00 | 78.00 | | 1 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 358.00 | 45 461.00 | 3 908.00 | 332 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 016.00 | 49 016.00 | | 49 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 096.00 | 65 096.00 | | 65 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 966.00 | 3 030.00 | 6 936.00 | 9 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 839.00 | 31 839.00 | | 31 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 134.00 | 67 933.00 | 3 201.00 | 71 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 917.00 | 148 981.00 | 6 936.00 | 155 917.00 |