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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 241 784.00 | | 241 784.00 | 241 784.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 627.00 | 1 137.00 | 30 490.00 | 31 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 714.00 | 5 398.00 | 16 316.00 | 21 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 643.00 | 456 159.00 | 50 484.00 | 506 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 970.00 | 462 694.00 | 342 276.00 | 804 970.00 |
BT Marchandises | 87 175.00 | 10 000.00 | 77 175.00 | 87 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 936.00 | 2 551.00 | 53 385.00 | 55 936.00 |
BZ Autres créances | 214 481.00 | | 214 481.00 | 214 481.00 |
CF Disponibilités | 351 124.00 | | 351 124.00 | 351 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 711.00 | | 2 711.00 | 2 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 576.00 | 12 551.00 | 699 025.00 | 711 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 516 547.00 | 475 246.00 | 1 041 301.00 | 1 516 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 613 606.00 | 589 021.00 | | 613 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 822.00 | 24 585.00 | | 94 822.00 |
DL TOTAL (I) | 716 813.00 | 621 991.00 | | 716 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 358.00 | 91 644.00 | | 78 358.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 048.00 | 24 676.00 | | 16 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 752.00 | 46 746.00 | | 163 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 171.00 | 23 128.00 | | 66 171.00 |
EA Autres dettes | 157.00 | 6.00 | | 157.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 324 488.00 | 186 199.00 | | 324 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 301.00 | 808 190.00 | | 1 041 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 319.00 | 11 911.00 | 1 536.00 | 452 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 113.00 | 24.00 | | 1 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 206.00 | 11 886.00 | 1 536.00 | 451 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 752.00 | 163 752.00 | | 163 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 172.00 | 66 172.00 | | 66 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 358.00 | 40 643.00 | 37 715.00 | 78 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 273 127.00 | 273 127.00 | | 273 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 328.00 | 276 328.00 | | 276 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 440.00 | 270 725.00 | 37 715.00 | 308 440.00 |