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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 241 784.00 | | 241 784.00 | 241 784.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 627.00 | 1 059.00 | 30 568.00 | 31 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 468.00 | 333 665.00 | 129 803.00 | 463 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 469.00 | 340 112.00 | 405 357.00 | 745 469.00 |
BT Marchandises | 153 829.00 | 44 319.00 | 109 510.00 | 153 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 682.00 | 5 337.00 | 30 345.00 | 35 682.00 |
BZ Autres créances | 26 028.00 | | 26 028.00 | 26 028.00 |
CF Disponibilités | 215 691.00 | | 215 691.00 | 215 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 706.00 | | 10 706.00 | 10 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 936.00 | 49 656.00 | 392 280.00 | 441 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 404.00 | 389 767.00 | 797 637.00 | 1 187 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 408 828.00 | 408 828.00 | | 408 828.00 |
DH Report à nouveau | 179 318.00 | 144 656.00 | | 179 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 255.00 | 34 663.00 | | 30 255.00 |
DL TOTAL (I) | 626 786.00 | 596 531.00 | | 626 786.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 12 844.00 | 81 486.00 | | 12 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | 54.00 | | 47.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 180.00 | 69 180.00 | | 66 180.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 090.00 | 14 741.00 | | 18 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 777.00 | 38 790.00 | | 39 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 856.00 | 31 564.00 | | 33 856.00 |
EA Autres dettes | 56.00 | 96.00 | | 56.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 850.00 | 235 911.00 | | 170 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 637.00 | 832 443.00 | | 797 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 658.00 | 46 577.00 | 818.00 | 287 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 069.00 | 59.00 | 69.00 | 1 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 588.00 | 46 518.00 | 749.00 | 286 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 777.00 | 39 777.00 | | 39 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 236.00 | 66 236.00 | | 66 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 891.00 | 2 972.00 | 9 919.00 | 12 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 856.00 | 33 856.00 | | 33 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 617.00 | 72 416.00 | 3 201.00 | 75 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 760.00 | 142 841.00 | 9 919.00 | 152 760.00 |