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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 241 784.00 | | 241 784.00 | 241 784.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 627.00 | 1 137.00 | 30 490.00 | 31 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 714.00 | 8 971.00 | 12 743.00 | 21 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 542.00 | 467 853.00 | 57 689.00 | 525 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 869.00 | 477 961.00 | 345 908.00 | 823 869.00 |
BT Marchandises | 118 155.00 | 8 337.00 | 109 818.00 | 118 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 085.00 | 2 115.00 | 29 969.00 | 32 085.00 |
BZ Autres créances | 378 948.00 | | 378 948.00 | 378 948.00 |
CF Disponibilités | 183 079.00 | | 183 079.00 | 183 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 983.00 | | 2 983.00 | 2 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 250.00 | 10 452.00 | 704 797.00 | 715 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 539 118.00 | 488 413.00 | 1 050 705.00 | 1 539 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 708 428.00 | 613 606.00 | | 708 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 034.00 | 94 822.00 | | 155 034.00 |
DL TOTAL (I) | 871 848.00 | 716 813.00 | | 871 848.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 39 842.00 | 78 343.00 | | 39 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 588.00 | 16 048.00 | | 22 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 814.00 | 163 752.00 | | 65 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 441.00 | 66 171.00 | | 50 441.00 |
EA Autres dettes | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 858.00 | 324 488.00 | | 178 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 705.00 | 1 041 301.00 | | 1 050 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 694.00 | 15 266.00 | | 462 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 557.00 | 15 266.00 | | 461 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 814.00 | 65 814.00 | | 65 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 442.00 | 50 442.00 | | 50 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 857.00 | 32 445.00 | 7 412.00 | 39 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 414 015.00 | 414 015.00 | | 414 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 216.00 | 417 216.00 | | 417 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 270.00 | 148 858.00 | 7 412.00 | 156 270.00 |