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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 868.00 | 6 662.00 | 206.00 | 6 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 360.00 | 87 737.00 | 3 623.00 | 91 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 310.00 | 463 390.00 | 55 920.00 | 519 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 450.00 | | 24 450.00 | 24 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 988.00 | 557 789.00 | 84 198.00 | 641 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 970.00 | | 11 970.00 | 11 970.00 |
BN En cours de production de biens | 192 477.00 | | 192 477.00 | 192 477.00 |
BT Marchandises | 102 843.00 | | 102 843.00 | 102 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 003.00 | | 446 003.00 | 446 003.00 |
BZ Autres créances | 39 262.00 | | 39 262.00 | 39 262.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 895.00 | | 797 895.00 | 797 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 882.00 | 557 789.00 | 882 093.00 | 1 439 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 155 804.00 | | | 155 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 568.00 | | | 66 568.00 |
DL TOTAL (I) | 387 371.00 | | | 387 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 280.00 | | | 134 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 848.00 | | | 41 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 699.00 | | | 316 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 722.00 | | | 494 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 093.00 | | | 882 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 722.00 | | | 494 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 619.00 | | | 83 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 781 998.00 | | 2 781 998.00 | 2 781 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 781 998.00 | | 2 781 998.00 | 2 781 998.00 |
FM Production stockée | | | 77 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 884 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 428 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 152 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 719 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 435 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 819 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 569.00 | | | 11 569.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 569.00 | | | 11 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 281.00 | | | 7 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 895 935.00 | | | 2 895 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 829 367.00 | | | 2 829 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 568.00 | | | 66 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 548.00 | | 440.00 | 641 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 641 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 617 538.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 538.00 | | | 617 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 010.00 | | 440.00 | 24 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 769.00 | 53 020.00 | | 504 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 769.00 | 53 020.00 | | 504 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 848.00 | 41 848.00 | | 41 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 503.00 | 37 503.00 | | 37 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 585.00 | 110 585.00 | | 110 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 450.00 | 24 450.00 | | 24 450.00 |
UX Autres créances clients | 446 003.00 | | | 446 003.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
VB T. V. A. | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 280.00 | 134 280.00 | | 134 280.00 |
VI Groupe et associés | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 496.00 | | | 27 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 949.00 | 79 949.00 | | 79 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 715.00 | 509 715.00 | | 509 715.00 |
VW T.V.A. | 88 662.00 | 88 662.00 | | 88 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 722.00 | 494 722.00 | | 494 722.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 476.00 | | | 30 476.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 469.00 | | | 19 469.00 |
ST Autres comptes | 168 470.00 | | | 168 470.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 814.00 | | | 116 814.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |
YT Sous‐traitance | 847 868.00 | | | 847 868.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 175.00 | | | 9 175.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 651.00 | | | 39 651.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 504 753.00 | | | 504 753.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 167 729.00 | | | 167 729.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 152 622.00 | | | 1 152 622.00 |