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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 868.00 | 6 868.00 | | 6 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 723.00 | 85 417.00 | 2 306.00 | 87 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 032.00 | 480 405.00 | 26 627.00 | 507 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 450.00 | | 24 450.00 | 24 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 073.00 | 572 690.00 | 53 383.00 | 626 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 770.00 | | 49 770.00 | 49 770.00 |
BN En cours de production de biens | 227 000.00 | | 227 000.00 | 227 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 679 366.00 | | 679 366.00 | 679 366.00 |
BZ Autres créances | 17 501.00 | | 17 501.00 | 17 501.00 |
CF Disponibilités | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 890.00 | | 974 890.00 | 974 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 600 963.00 | 572 690.00 | 1 028 273.00 | 1 600 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 324 390.00 | | | 324 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 153.00 | | | 5 153.00 |
DL TOTAL (I) | 494 542.00 | | | 494 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 739.00 | | | 75 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 974.00 | | | 101 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 762.00 | | | 105 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 255.00 | | | 250 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 731.00 | | | 533 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 273.00 | | | 1 028 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 731.00 | | | 533 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 497.00 | | | 47 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 178 633.00 | | 2 178 633.00 | 2 178 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 178 633.00 | | 2 178 633.00 | 2 178 633.00 |
FM Production stockée | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 204 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 423 586.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 707 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 610 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 415 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 411.00 | |
GE Autres charges | | | 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 178 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 124.00 | | | 20 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 124.00 | | | 20 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 124.00 | | | -13 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 211 165.00 | | | 2 211 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 206 012.00 | | | 2 206 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 153.00 | | | 5 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 129.00 | | 27 817.00 | 634 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 873.00 | 626 073.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 873.00 | 601 623.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609 680.00 | | 27 817.00 | 609 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 450.00 | | | 24 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 604 153.00 | 4 410.00 | 35 873.00 | 604 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604 153.00 | 4 410.00 | 35 873.00 | 604 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 762.00 | 105 762.00 | | 105 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 702.00 | 63 702.00 | | 63 702.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 450.00 | 24 450.00 | | 24 450.00 |
UX Autres créances clients | 679 366.00 | 679 366.00 | | 679 366.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
VB T. V. A. | 6 931.00 | 6 931.00 | | 6 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 739.00 | 75 739.00 | | 75 739.00 |
VI Groupe et associés | 101 324.00 | 101 324.00 | | 101 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 968.00 | 117 968.00 | | 117 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 317.00 | 721 317.00 | | 721 317.00 |
VW T.V.A. | 67 014.00 | 67 014.00 | | 67 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 731.00 | 533 731.00 | | 533 731.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 239.00 | | | 26 239.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 665.00 | | | 17 665.00 |
ST Autres comptes | 182 802.00 | | | 182 802.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 147 164.00 | | | 147 164.00 |
YT Sous‐traitance | 360 187.00 | | | 360 187.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 239.00 | | | 26 239.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 350 885.00 | | | 350 885.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 156 103.00 | | | 156 103.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 707 818.00 | | | 707 818.00 |